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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 5 926.00 | 1 530.00 | 7 456.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 142.00 | 65 571.00 | 24 570.00 | 90 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 840.00 | 71 497.00 | 309 343.00 | 380 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 601.00 | 9 035.00 | 96 566.00 | 105 601.00 |
BZ Autres créances | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CF Disponibilités | 63 258.00 | | 63 258.00 | 63 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 409.00 | 9 035.00 | 165 374.00 | 174 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 250.00 | 80 532.00 | 474 717.00 | 555 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 325 000.00 | 297 000.00 | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | 659.00 | 363.00 | | 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 316.00 | 28 295.00 | | 29 316.00 |
DL TOTAL (I) | 360 476.00 | 331 159.00 | | 360 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 74.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 92 890.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 538.00 | 13 393.00 | | 23 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 922.00 | 76 063.00 | | 77 922.00 |
EA Autres dettes | 11 580.00 | 20 939.00 | | 11 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 241.00 | 203 360.00 | | 114 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 717.00 | 534 520.00 | | 474 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 229 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 5 269.00 | | 5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 342.00 | 222 074.00 | | 231 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 025.00 | 193 778.00 | | 202 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 317.00 | 28 296.00 | | 29 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 101.00 | | 8 074.00 | 379 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 334.00 | 380 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 334.00 | 90 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 457.00 | | | 287 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 582.00 | | 7 894.00 | 88 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | 180.00 | 3 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 915.00 | 8 917.00 | 6 334.00 | 68 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | 932.00 | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 921.00 | 7 985.00 | 6 334.00 | 63 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |