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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 3 130.00 | 4 326.00 | 7 456.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 850.00 | 52 163.00 | 33 686.00 | 85 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 369.00 | 55 293.00 | 321 075.00 | 376 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 837.00 | 2 920.00 | 142 917.00 | 145 837.00 |
BZ Autres créances | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CF Disponibilités | 63 574.00 | | 63 574.00 | 63 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 771.00 | 2 920.00 | 226 851.00 | 229 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 140.00 | 58 213.00 | 547 926.00 | 606 140.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 254 000.00 | 217 000.00 | | 254 000.00 |
DH Report à nouveau | 868.00 | 674.00 | | 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 461.00 | 37 194.00 | | 21 461.00 |
DL TOTAL (I) | 281 830.00 | 260 368.00 | | 281 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 79.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 650.00 | 176 331.00 | | 155 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 133.00 | 19 163.00 | | 14 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 315.00 | 58 399.00 | | 77 315.00 |
EA Autres dettes | 18 922.00 | 15 679.00 | | 18 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 096.00 | 269 652.00 | | 266 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 926.00 | 530 021.00 | | 547 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 096.00 | 93 321.00 | | 266 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 79.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 509.00 | | 220 509.00 | 220 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 509.00 | | 220 509.00 | 220 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 5 702.00 | | 4 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 600.00 | 252 724.00 | | 249 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 138.00 | 215 529.00 | | 228 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 461.00 | 37 194.00 | | 21 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 235.00 | | 15 595.00 | 368 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 461.00 | 376 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 461.00 | 85 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 457.00 | | | 287 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 716.00 | | 15 595.00 | 77 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 043.00 | 9 417.00 | 7 166.00 | 53 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | 932.00 | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 845.00 | 8 485.00 | 7 166.00 | 50 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 004.00 | | 23 084.00 | 26 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 004.00 | | 23 084.00 | 26 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 004.00 | | 23 084.00 | 26 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 145 838.00 | | | 145 838.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 155 650.00 | 155 650.00 | | 155 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 209.00 | 166 197.00 | 3 012.00 | 169 209.00 |
VW T.V.A. | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 096.00 | 266 096.00 | | 266 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |