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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771 508.00 | 396 580.00 | 1 374 928.00 | 1 771 508.00 |
AH Fonds commercial | 9 128 383.00 | 179 509.00 | 8 948 875.00 | 9 128 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748 485.00 | 531 272.00 | 217 212.00 | 748 485.00 |
AP Constructions | 479 491.00 | 95 582.00 | 383 909.00 | 479 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 882 585.00 | 3 689 017.00 | 1 193 567.00 | 4 882 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 875.00 | 928 269.00 | 255 606.00 | 1 183 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 651.00 | | 385 651.00 | 385 651.00 |
BF Prêts | 167 391.00 | | 167 391.00 | 167 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 447.00 | | 88 447.00 | 88 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 835 822.00 | 5 820 228.00 | 13 015 594.00 | 18 835 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 738 803.00 | 2 979 485.00 | 6 759 318.00 | 9 738 803.00 |
BN En cours de production de biens | 2 300 940.00 | | 2 300 940.00 | 2 300 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 649 433.00 | | 1 649 433.00 | 1 649 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 503 677.00 | 19 928.00 | 48 483 748.00 | 48 503 677.00 |
BZ Autres créances | 4 869 989.00 | 132 375.00 | 4 737 613.00 | 4 869 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CF Disponibilités | 2 879 670.00 | | 2 879 670.00 | 2 879 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 157.00 | | 313 157.00 | 313 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 256 962.00 | 3 131 788.00 | 67 125 173.00 | 70 256 962.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 093 050.00 | 8 952 016.00 | 80 141 034.00 | 89 093 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 795 305.00 | | | 13 795 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 199.00 | | | 364 199.00 |
DG Autres réserves | 1 305 421.00 | | | 1 305 421.00 |
DH Report à nouveau | 1 444 430.00 | | | 1 444 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 735 898.00 | | | 3 735 898.00 |
DL TOTAL (I) | 20 645 253.00 | | | 20 645 253.00 |
DN Avances conditionnées | 1 479 188.00 | | | 1 479 188.00 |
DO TOTAL (II) | 1 479 188.00 | | | 1 479 188.00 |
DP Provisions pour risques | 645 512.00 | | | 645 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 569.00 | | | 249 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 895 081.00 | | | 895 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 337.00 | | | 1 158 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 139 982.00 | | | 31 139 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 801 316.00 | | | 10 801 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 770 774.00 | | | 4 770 774.00 |
EA Autres dettes | 6 149 977.00 | | | 6 149 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 093 142.00 | | | 3 093 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 120 949.00 | | | 57 120 949.00 |
ED (V) | 562.00 | | | 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 141 034.00 | | | 80 141 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 821 204.00 | | | 24 821 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 331 772.00 | 22 882 163.00 | 29 213 935.00 | 6 331 772.00 |
FG Production vendue services | 12 949 061.00 | 7 302 027.00 | 20 251 088.00 | 12 949 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 280 833.00 | 30 184 190.00 | 49 465 023.00 | 19 280 833.00 |
FM Production stockée | | | 104 374.00 | |
FN Production immobilisée | | | 722 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 791 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 916 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 602 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 880 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 907 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 277 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 667.00 | |
GE Autres charges | | | 100 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 586 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 325 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835 274.00 | | | 835 274.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 274 029.00 | | | 274 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 075.00 | | | 219 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 858.00 | | | 281 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 554.00 | | | 235 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 302.00 | | | 129 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 356.00 | | | 396 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 498.00 | | | -114 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 525 344.00 | | | -1 525 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 295 581.00 | | | 53 295 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 559 683.00 | | | 49 559 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 735 898.00 | | | 3 735 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 177.00 | 775.00 | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 142.00 | 346.00 | 1 775.00 | 6 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 372 000.00 | 365 000.00 | 842 000.00 | 1 372 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 066 000.00 | 15 000.00 | 101 000.00 | 3 066 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 913 000.00 | | | 5 913 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 098 000.00 | | | 2 098 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 093 000.00 | | | 3 093 000.00 |
VB T. V. A. | 1 868 000.00 | | | 1 868 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 000.00 | | | 796 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 023 000.00 | | 55 023 000.00 | 55 023 000.00 |