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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 111 184.00 | 3 236 756.00 | 874 428.00 | 4 111 184.00 |
AH Fonds commercial | 14 921 465.00 | 285 511.00 | 14 635 954.00 | 14 921 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 865 236.00 | 3 414 656.00 | 4 450 580.00 | 7 865 236.00 |
AN Terrains | 5 820 882.00 | | 5 820 882.00 | 5 820 882.00 |
AP Constructions | 10 481 094.00 | 1 494 334.00 | 8 986 760.00 | 10 481 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 599 649.00 | 7 354 279.00 | 1 245 371.00 | 8 599 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 433 590.00 | 3 032 580.00 | 1 401 009.00 | 4 433 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 474 755.00 | | 474 755.00 | 474 755.00 |
BF Prêts | 579 536.00 | | 579 536.00 | 579 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 374.00 | | 239 374.00 | 239 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 131 166.00 | 23 243 552.00 | 39 887 614.00 | 63 131 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 419 928.00 | 4 304 561.00 | 11 115 367.00 | 15 419 928.00 |
BN En cours de production de biens | 7 094 004.00 | | 7 094 004.00 | 7 094 004.00 |
BT Marchandises | 80 986.00 | | 80 986.00 | 80 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768 458.00 | | 1 768 458.00 | 1 768 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 856 754.00 | 947 155.00 | 116 909 599.00 | 117 856 754.00 |
BZ Autres créances | 12 869 310.00 | 27 320.00 | 12 841 990.00 | 12 869 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 2 857 496.00 | | 2 857 496.00 | 2 857 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823 641.00 | | 823 641.00 | 823 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 771 598.00 | 5 279 036.00 | 153 492 562.00 | 158 771 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 903 300.00 | 28 522 588.00 | 193 380 711.00 | 221 903 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 614 722.00 | | | 1 614 722.00 |
CU Autres participations | 822 812.00 | | 822 812.00 | 822 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 781 590.00 | 4 425 436.00 | 356 154.00 | 4 781 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 438 666.00 | | | 14 438 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 296 849.00 | | | 8 296 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 341 751.00 | | | 1 341 751.00 |
DG Autres réserves | 1 305 421.00 | | | 1 305 421.00 |
DH Report à nouveau | 10 217 925.00 | | | 10 217 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 165 800.00 | | | 4 165 800.00 |
DL TOTAL (I) | 39 766 411.00 | | | 39 766 411.00 |
DN Avances conditionnées | 557 318.00 | | | 557 318.00 |
DO TOTAL (II) | 557 318.00 | | | 557 318.00 |
DP Provisions pour risques | 1 677 359.00 | | | 1 677 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 015 538.00 | | | 1 015 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 692 897.00 | | | 2 692 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 127 024.00 | | | 33 127 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 070 824.00 | | | 11 070 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 628 183.00 | | | 33 628 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 734 816.00 | | | 20 734 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 041 136.00 | | | 18 041 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 655 836.00 | | | 4 655 836.00 |
EA Autres dettes | 20 524 527.00 | | | 20 524 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 577 742.00 | | | 8 577 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 360 089.00 | | | 150 360 089.00 |
ED (V) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 380 711.00 | | | 193 380 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 583 723.00 | | | 103 583 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 820 712.00 | 29 982 535.00 | 42 803 247.00 | 12 820 712.00 |
FG Production vendue services | 18 055 903.00 | 34 651 874.00 | 52 707 777.00 | 18 055 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 876 615.00 | 64 634 409.00 | 95 511 024.00 | 30 876 615.00 |
FM Production stockée | | | -1 362 199.00 | |
FN Production immobilisée | | | 373 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 452 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 810 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 114 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 177 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 496 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 277 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 938 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 723 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 402 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 704 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 759 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 453 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 646 046.00 | | | 646 046.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 278 678.00 | | | 278 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 415 587.00 | | | 415 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 557 128.00 | | | 557 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646 866.00 | | | 646 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 663.00 | | | 72 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 780.00 | | | 501 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 849 393.00 | | | 849 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423 836.00 | | | 1 423 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776 969.00 | | | -776 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 672 148.00 | | | -4 672 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 246 819.00 | | | 100 246 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 081 019.00 | | | 96 081 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 165 800.00 | | | 4 165 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 949 000.00 | | 8 555 000.00 | 56 949 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 000.00 | 1 642 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 371 000.00 | 63 131 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 792 000.00 | 31 679 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 706 000.00 | 29 810 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 010 000.00 | | 1 237 000.00 | 31 010 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 344 000.00 | | 7 173 000.00 | 24 344 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595 000.00 | | 145 000.00 | 1 595 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 663 000.00 | 3 741 000.00 | 516 000.00 | 19 663 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 195 000.00 | 2 324 000.00 | 512 000.00 | 9 195 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 468 000.00 | 1 417 000.00 | 4 000.00 | 10 468 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 577 000.00 | 1 686 000.00 | 1 569 000.00 | 2 577 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 748 000.00 | 1 108 000.00 | 552 000.00 | 3 748 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 202 000.00 | 1 108 000.00 | 650 000.00 | 4 202 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 547 000.00 | 3 209 000.00 | 3 427 000.00 | 8 547 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 735 000.00 | 20 735 000.00 | | 20 735 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 353 000.00 | 7 353 000.00 | | 7 353 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 688 000.00 | 10 688 000.00 | | 10 688 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 656 000.00 | 4 656 000.00 | | 4 656 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 261 000.00 | 33 628 000.00 | 19 633 000.00 | 53 261 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 578 000.00 | 8 578 000.00 | | 8 578 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 857 000.00 | 116 411 000.00 | 1 446 000.00 | 117 857 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
VB T. V. A. | 2 165 000.00 | 2 165 000.00 | | 2 165 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 126 000.00 | 28 483 000.00 | 2 509 000.00 | 33 126 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | 2 500 000.00 | 7 500 000.00 | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891 000.00 | 891 000.00 | | 891 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 205 000.00 | 2 473 000.00 | 9 732 000.00 | 12 205 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824 000.00 | 824 000.00 | | 824 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 319 000.00 | 122 140 000.00 | 11 178 000.00 | 133 319 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 360 000.00 | 118 584 000.00 | 29 642 000.00 | 150 360 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 510.00 | 449.00 | | 510.00 |