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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791 861.00 | 610 147.00 | 1 181 714.00 | 1 791 861.00 |
AH Fonds commercial | 9 128 383.00 | 176 841.00 | 8 951 543.00 | 9 128 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748 485.00 | 570 790.00 | 177 694.00 | 748 485.00 |
AP Constructions | 730 828.00 | 162 019.00 | 568 810.00 | 730 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 116 594.00 | 3 971 507.00 | 1 145 086.00 | 5 116 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 609.00 | 1 036 848.00 | 247 761.00 | 1 284 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 876 647.00 | | 876 647.00 | 876 647.00 |
BF Prêts | 218 798.00 | | 218 798.00 | 218 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 384.00 | | 93 384.00 | 93 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 989 589.00 | 6 528 152.00 | 13 461 437.00 | 19 989 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 860 913.00 | 2 520 680.00 | 7 340 233.00 | 9 860 913.00 |
BN En cours de production de biens | 2 233 439.00 | | 2 233 439.00 | 2 233 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134 541.00 | | 1 134 541.00 | 1 134 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 538 670.00 | 69 225.00 | 49 469 445.00 | 49 538 670.00 |
BZ Autres créances | 4 177 539.00 | 27 320.00 | 4 150 219.00 | 4 177 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CF Disponibilités | 1 356 547.00 | | 1 356 547.00 | 1 356 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 411.00 | | 175 411.00 | 175 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 478 355.00 | 2 617 225.00 | 65 861 129.00 | 68 478 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 468 727.00 | 9 145 377.00 | 79 323 350.00 | 88 468 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 672.00 | | | 71 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 795 305.00 | | | 13 795 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 994.00 | | | 550 994.00 |
DG Autres réserves | 1 305 421.00 | | | 1 305 421.00 |
DH Report à nouveau | 3 493 533.00 | | | 3 493 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 431 100.00 | | | 3 431 100.00 |
DL TOTAL (I) | 22 576 353.00 | | | 22 576 353.00 |
DN Avances conditionnées | 1 322 478.00 | | | 1 322 478.00 |
DO TOTAL (II) | 1 322 478.00 | | | 1 322 478.00 |
DP Provisions pour risques | 485 130.00 | | | 485 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 130.00 | | | 232 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 260.00 | | | 717 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 974.00 | | | 1 107 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 933 729.00 | | | 27 933 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 424 918.00 | | | 9 424 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 273 790.00 | | | 4 273 790.00 |
EA Autres dettes | 10 106 169.00 | | | 10 106 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 851 260.00 | | | 1 851 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 707 160.00 | | | 54 707 160.00 |
ED (V) | 99.00 | | | 99.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 323 350.00 | | | 79 323 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 664 031.00 | | | 25 664 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 229 966.00 | 13 354 815.00 | 33 584 781.00 | 20 229 966.00 |
FG Production vendue services | 6 791 754.00 | 7 254 514.00 | 14 046 267.00 | 6 791 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 021 719.00 | 20 609 329.00 | 47 631 048.00 | 27 021 719.00 |
FM Production stockée | | | -67 501.00 | |
FN Production immobilisée | | | 529 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 746 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 414 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 307 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 735 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 176 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 542 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 454 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 531.00 | |
GE Autres charges | | | 233 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 108 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 199 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 132 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 811 737.00 | | | 811 737.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 405 070.00 | | | 405 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 900.00 | | | 286 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 738.00 | | | 333 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 358.00 | | | 294 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 604.00 | | | 196 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 432.00 | | | 528 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 694.00 | | | -194 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 493 740.00 | | | -1 493 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 703 178.00 | | | 51 703 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 272 078.00 | | | 48 272 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 431 100.00 | | | 3 431 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 820 000.00 | 708 000.00 | | 5 820 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107 000.00 | 250 000.00 | | 1 107 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 713 000.00 | 458 000.00 | | 4 713 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 895.00 | 664.00 | 842.00 | 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 979.00 | 19.00 | 478.00 | 2 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152.00 | 71.00 | 127.00 | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 425 000.00 | 9 425 000.00 | | 9 425 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 110 000.00 | 2 110 000.00 | | 2 110 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 851 000.00 | 1 851 000.00 | | 1 851 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 539 000.00 | | | 49 539 000.00 |
VB T. V. A. | 1 182 000.00 | | | 1 182 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163 000.00 | 2 163 000.00 | | 2 163 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 000.00 | | | 957 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 849 000.00 | 54 849 000.00 | | 54 849 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 580 000.00 | 15 580 000.00 | 1 108 000.00 | 15 580 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 262.00 | 248.00 | | 262.00 |