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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551 702.00 | 2 729 397.00 | 822 305.00 | 3 551 702.00 |
AH Fonds commercial | 14 921 465.00 | 263 777.00 | 14 657 688.00 | 14 921 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 754 783.00 | 2 135 514.00 | 5 619 269.00 | 7 754 783.00 |
AN Terrains | 3 282 575.00 | | 3 282 575.00 | 3 282 575.00 |
AP Constructions | 7 357 417.00 | 911 706.00 | 6 445 711.00 | 7 357 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 258 334.00 | 6 966 402.00 | 1 291 931.00 | 8 258 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 570 214.00 | 2 589 958.00 | 980 256.00 | 3 570 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 875 076.00 | | 1 875 076.00 | 1 875 076.00 |
BF Prêts | 462 965.00 | | 462 965.00 | 462 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 924.00 | 97 576.00 | 211 348.00 | 308 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 947 856.00 | 20 116 314.00 | 36 831 542.00 | 56 947 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 711 985.00 | 3 748 424.00 | 10 963 561.00 | 14 711 985.00 |
BN En cours de production de biens | 8 456 203.00 | | 8 456 203.00 | 8 456 203.00 |
BT Marchandises | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 061 086.00 | | 2 061 086.00 | 2 061 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 783 650.00 | 1 740 499.00 | 101 043 151.00 | 102 783 650.00 |
BZ Autres créances | 12 715 568.00 | 27 320.00 | 12 688 248.00 | 12 715 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 13 375 532.00 | | 13 375 532.00 | 13 375 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 864.00 | | 313 864.00 | 313 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 420 822.00 | 5 516 243.00 | 148 904 579.00 | 154 420 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 371 917.00 | 25 632 558.00 | 185 739 359.00 | 211 371 917.00 |
CU Autres participations | 822 812.00 | | 822 812.00 | 822 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 781 590.00 | 4 421 984.00 | 359 606.00 | 4 781 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 438 666.00 | | | 14 438 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 296 849.00 | | | 8 296 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150 827.00 | | | 1 150 827.00 |
DG Autres réserves | 1 305 421.00 | | | 1 305 421.00 |
DH Report à nouveau | 8 690 367.00 | | | 8 690 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 818 482.00 | | | 3 818 482.00 |
DL TOTAL (I) | 37 700 612.00 | | | 37 700 612.00 |
DN Avances conditionnées | 1 365 819.00 | | | 1 365 819.00 |
DO TOTAL (II) | 1 365 819.00 | | | 1 365 819.00 |
DP Provisions pour risques | 1 854 942.00 | | | 1 854 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 721 799.00 | | | 721 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 576 741.00 | | | 2 576 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 704 292.00 | | | 13 704 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 348.00 | | | 1 133 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 638 554.00 | | | 45 638 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 183 205.00 | | | 19 183 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 865 342.00 | | | 16 865 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 858 914.00 | | | 5 858 914.00 |
EA Autres dettes | 18 966 214.00 | | | 18 966 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 743 029.00 | | | 22 743 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 092 899.00 | | | 144 092 899.00 |
ED (V) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 739 359.00 | | | 185 739 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 611 126.00 | | | 137 611 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 120 778.00 | 17 362 755.00 | 36 483 532.00 | 19 120 778.00 |
FG Production vendue services | 7 884 418.00 | 29 216 677.00 | 37 101 095.00 | 7 884 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 005 195.00 | 46 579 431.00 | 73 584 627.00 | 27 005 195.00 |
FM Production stockée | | | 1 643 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 470 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 272 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 150 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 879 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 256 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 894 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 095 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 621 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393 578.00 | |
GE Autres charges | | | 435 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 377 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | -10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 929 427.00 | | | 929 427.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 204 603.00 | | | 204 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186 686.00 | | | 186 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 222.00 | | | 763 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778 249.00 | | | 778 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 247.00 | | | 385 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 394.00 | | | 245 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 293.00 | | | 661 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 956.00 | | | 116 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 405 306.00 | | | -3 405 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 964 751.00 | | | 77 964 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 146 269.00 | | | 74 146 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 818 482.00 | | | 3 818 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 362 000.00 | | 16 609 000.00 | 44 362 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 497 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 042 000.00 | 56 851 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 008 000.00 | 31 010 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 24 344 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 473 000.00 | | 5 683 000.00 | 31 473 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 100 000.00 | | 10 213 000.00 | 12 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 000.00 | | 713 000.00 | 789 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 077 000.00 | 2 736 000.00 | 8 865 000.00 | 22 077 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 733 000.00 | 1 814 000.00 | 7 663 000.00 | 13 733 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 344 000.00 | 922 000.00 | 1 202 000.00 | 8 344 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 079 000.00 | 272 000.00 | 459 000.00 | 3 079 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 461 000.00 | 912 000.00 | 1 049 000.00 | 2 461 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 378 000.00 | 167 000.00 | 195 000.00 | 1 378 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 937 000.00 | 439 000.00 | 654 000.00 | 4 937 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 398 000.00 | 1 351 000.00 | 1 703 000.00 | 7 398 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 838 000.00 | 8 356 000.00 | 4 096 000.00 | 14 838 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 663 000.00 | 8 663 000.00 | | 8 663 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 358 000.00 | 3 358 000.00 | | 3 358 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 643 000.00 | 4 643 000.00 | | 4 643 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 019 000.00 | 62 019 000.00 | | 62 019 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 784 000.00 | 101 909 000.00 | 875 000.00 | 102 784 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
VB T. V. A. | 2 626 000.00 | 2 626 000.00 | | 2 626 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 863 000.00 | 8 863 000.00 | | 8 863 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 582 000.00 | 511 000.00 | 9 071 000.00 | 9 582 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 560 000.00 | 107 614 000.00 | 9 946 000.00 | 117 560 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 999 000.00 | 96 517 000.00 | 4 096 000.00 | 102 999 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 449.00 | 344.00 | | 449.00 |