| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510 244.00 | 1 722 173.00 | 788 071.00 | 2 510 244.00 |
AH Fonds commercial | 14 721 465.00 | 242 043.00 | 14 479 422.00 | 14 721 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 459 222.00 | 7 812 646.00 | 1 646 576.00 | 9 459 222.00 |
AN Terrains | 756 615.00 | | 756 615.00 | 756 615.00 |
AP Constructions | 833 199.00 | 322 893.00 | 510 306.00 | 833 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750 721.00 | 6 228 412.00 | 1 522 309.00 | 7 750 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 495 469.00 | 1 792 419.00 | 703 050.00 | 2 495 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 583.00 | | 263 583.00 | 263 583.00 |
BF Prêts | 386 782.00 | | 386 782.00 | 386 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 342.00 | 97 576.00 | 204 767.00 | 302 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 459 044.00 | 22 530 489.00 | 21 928 554.00 | 44 459 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 533 746.00 | 3 078 583.00 | 8 455 163.00 | 11 533 746.00 |
BN En cours de production de biens | 6 382 638.00 | | 6 382 638.00 | 6 382 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 904 033.00 | | 2 904 033.00 | 2 904 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 478 145.00 | 1 378 180.00 | 75 099 965.00 | 76 478 145.00 |
BZ Autres créances | 5 855 477.00 | 27 320.00 | 5 828 157.00 | 5 855 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 11 302 623.00 | | 11 302 623.00 | 11 302 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613 474.00 | | 613 474.00 | 613 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 071 158.00 | 4 484 083.00 | 110 587 074.00 | 115 071 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 533 197.00 | 27 014 573.00 | 132 518 625.00 | 159 533 197.00 |
CU Autres participations | 197 812.00 | | 197 812.00 | 197 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 781 590.00 | 4 312 328.00 | 469 262.00 | 4 781 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 795 305.00 | | | 13 795 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 845 976.00 | | | 845 976.00 |
DG Autres réserves | 1 305 421.00 | | | 1 305 421.00 |
DH Report à nouveau | 5 898 231.00 | | | 5 898 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 096 985.00 | | | 6 096 985.00 |
DL TOTAL (I) | 27 941 920.00 | | | 27 941 920.00 |
DN Avances conditionnées | 1 365 819.00 | | | 1 365 819.00 |
DO TOTAL (II) | 1 365 819.00 | | | 1 365 819.00 |
DP Provisions pour risques | 1 584 768.00 | | | 1 584 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 876 529.00 | | | 876 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 461 296.00 | | | 2 461 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 680 733.00 | | | 6 680 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 027.00 | | | 1 106 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 252 244.00 | | | 38 252 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 158 656.00 | | | 17 158 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 158 314.00 | | | 12 158 314.00 |
EA Autres dettes | 20 659 819.00 | | | 20 659 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 733 696.00 | | | 4 733 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 749 490.00 | | | 100 749 490.00 |
ED (V) | 99.00 | | | 99.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 518 625.00 | | | 132 518 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 180 842.00 | | | 74 180 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 941 310.00 | 20 465 715.00 | 36 407 025.00 | 15 941 310.00 |
FG Production vendue services | 7 519 293.00 | 22 292 515.00 | 29 811 808.00 | 7 519 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 460 603.00 | 42 758 230.00 | 66 218 833.00 | 23 460 603.00 |
FM Production stockée | | | 2 627 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 273 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 359 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 765 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 998 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 160 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 508 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 587 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 673 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 607 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 572.00 | |
GE Autres charges | | | 127 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 116 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 649 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 280 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031 699.00 | | | 1 031 699.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 340 895.00 | | | 340 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632 420.00 | | | 632 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 358 135.00 | | | 1 358 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007 413.00 | | | 2 007 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810 443.00 | | | 1 810 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 692 501.00 | | | 692 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524 444.00 | | | 2 524 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517 031.00 | | | -517 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333 579.00 | | | -1 333 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 778 984.00 | | | 73 778 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 681 999.00 | | | 67 681 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 096 985.00 | | | 6 096 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | 1 289.00 | 30.00 | 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | 1 316.00 | 30.00 | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 266.00 | 1 425.00 | 1 591.00 | 12 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | 292.00 | | 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 849 000.00 | 2 608 000.00 | 335 000.00 | 13 849 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 115 000.00 | 1 710 000.00 | 47 000.00 | 6 115 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 734 000.00 | 898 000.00 | 288 000.00 | 7 734 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98.00 | | | 98.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 626.00 | 1 144.00 | 309.00 | 1 626.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 721.00 | 358.00 | | 2 721.00 |
6T Sur comptes clients | 1 269.00 | 109.00 | | 1 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47.00 | | 20.00 | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 490.00 | 467.00 | 20.00 | 4 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 116.00 | 1 611.00 | 329.00 | 6 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 787 000.00 | 3 484 000.00 | 2 755 000.00 | 7 787 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 158 000.00 | 16 763 000.00 | 336 000.00 | 17 158 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 081 000.00 | 3 081 000.00 | | 3 081 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 499 000.00 | 2 499 000.00 | | 2 499 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 000.00 | 1 102 000.00 | | 1 102 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 478 000.00 | 75 713 000.00 | 765 000.00 | 76 478 000.00 |
VB T. V. A. | 1 644 000.00 | 1 644 000.00 | | 1 644 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578 000.00 | 6 578 000.00 | | 6 578 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313 000.00 | 1 313 000.00 | | 1 313 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 238 000.00 | 84 473 000.00 | 765 000.00 | 85 238 000.00 |