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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196 147.00 | 1 501 122.00 | 695 026.00 | 2 196 147.00 |
AH Fonds commercial | 14 721 465.00 | 220 309.00 | 14 501 156.00 | 14 721 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780 532.00 | 599 094.00 | 181 438.00 | 780 532.00 |
AP Constructions | 796 877.00 | 241 427.00 | 555 449.00 | 796 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 055 065.00 | 5 917 705.00 | 3 137 360.00 | 9 055 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229 622.00 | 1 574 913.00 | 654 709.00 | 2 229 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 035.00 | | 184 035.00 | 184 035.00 |
BF Prêts | 317 610.00 | | 317 610.00 | 317 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 717.00 | 97 576.00 | 161 141.00 | 258 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 340 325.00 | 14 303 011.00 | 21 037 315.00 | 35 340 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 373 112.00 | 2 720 767.00 | 7 652 345.00 | 10 373 112.00 |
BN En cours de production de biens | 3 755 208.00 | | 3 755 208.00 | 3 755 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566 116.00 | | 566 116.00 | 566 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 616 407.00 | 1 269 006.00 | 69 347 401.00 | 70 616 407.00 |
BZ Autres créances | 5 607 621.00 | 47 321.00 | 5 560 300.00 | 5 607 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 2 321 466.00 | | 2 321 466.00 | 2 321 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 433.00 | | 246 433.00 | 246 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 487 384.00 | 4 037 094.00 | 89 450 290.00 | 93 487 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 827 717.00 | 18 340 104.00 | 110 487 613.00 | 128 827 717.00 |
CU Autres participations | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 781 590.00 | 4 150 866.00 | 630 724.00 | 4 781 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 795 305.00 | | | 13 795 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 722 549.00 | | | 722 549.00 |
DG Autres réserves | 1 305 421.00 | | | 1 305 421.00 |
DH Report à nouveau | 5 253 078.00 | | | 5 253 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 468 582.00 | | | 2 468 582.00 |
DL TOTAL (I) | 23 544 936.00 | | | 23 544 936.00 |
DN Avances conditionnées | 1 434 507.00 | | | 1 434 507.00 |
DO TOTAL (II) | 1 434 507.00 | | | 1 434 507.00 |
DP Provisions pour risques | 1 271 164.00 | | | 1 271 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 916.00 | | | 354 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 626 079.00 | | | 1 626 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131 636.00 | | | 2 131 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 114.00 | | | 1 632 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 138 963.00 | | | 35 138 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 443 897.00 | | | 11 443 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 736 920.00 | | | 9 736 920.00 |
EA Autres dettes | 22 298 833.00 | | | 22 298 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 499 068.00 | | | 1 499 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 881 431.00 | | | 83 881 431.00 |
ED (V) | 660.00 | | | 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 487 613.00 | | | 110 487 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 396 576.00 | | | 45 396 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 493.00 | | | 127 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 139 016.00 | 12 393 284.00 | 20 532 301.00 | 8 139 016.00 |
FG Production vendue services | 14 356 877.00 | 18 904 034.00 | 33 260 911.00 | 14 356 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 495 893.00 | 31 297 318.00 | 53 793 212.00 | 22 495 893.00 |
FM Production stockée | | | 1 263 212.00 | |
FN Production immobilisée | | | 796 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 602 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 458 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 305 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 975 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 498 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 548 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 774 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 126 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 575 307.00 | |
GE Autres charges | | | 270 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 167 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 358.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 451 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 057 144.00 | | | 1 057 144.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 441 325.00 | | | 441 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 771.00 | | | 182 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 073 343.00 | | | 3 073 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 375.00 | | | 256 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 335 450.00 | | | 3 335 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 359.00 | | | 104 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 239 822.00 | | | 3 239 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 839.00 | | | 474 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 819 019.00 | | | 3 819 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483 569.00 | | | -483 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 830 639.00 | | | -1 830 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 208 541.00 | | | 62 208 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 739 959.00 | | | 59 739 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 468 582.00 | | | 2 468 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 811 000.00 | -8 007 000.00 | 595 000.00 | 2 811 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 730 000.00 | 22 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 772 000.00 | 2 981 000.00 | 12 266 000.00 | 772 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 009 000.00 | | 2 048 000.00 | 8 009 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 000.00 | | 11 101 000.00 | 312 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 170.00 | 763.00 | 44.00 | 5 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 432.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 171.00 | 763.00 | 45.00 | 5 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 000.00 | 1 050 000.00 | 429 000.00 | 717 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 521 000.00 | 58 000.00 | 130 000.00 | 2 521 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 000.00 | 1 068 000.00 | 13 000.00 | 69 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 000.00 | 1 068 000.00 | 33 000.00 | 97 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 335 000.00 | 2 176 000.00 | 592 000.00 | 3 335 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 768 000.00 | 418 000.00 | 2 981 000.00 | 3 768 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 444 000.00 | 11 444 000.00 | | 11 444 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 631 000.00 | 2 631 000.00 | | 2 631 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 616 000.00 | 69 851 000.00 | 765 000.00 | 70 616 000.00 |
VB T. V. A. | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511 000.00 | 4 511 000.00 | | 4 511 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 458 000.00 | 765 000.00 | 76 223 000.00 | 75 458 000.00 |