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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 048.00 | 306 856.00 | 1 191.00 | 308 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 599.00 | 1 178.00 | 3 421.00 | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 189.00 | 10 015.00 | 1 173.00 | 11 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 619.00 | 318 050.00 | 8 570.00 | 326 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 399 585.00 | 409 007.00 | 19 990 578.00 | 20 399 585.00 |
BZ Autres créances | 158 174.00 | | 158 174.00 | 158 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 400 435.00 | | 16 400 435.00 | 16 400 435.00 |
CF Disponibilités | 1 634 459.00 | | 1 634 459.00 | 1 634 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 603 642.00 | 409 007.00 | 38 194 635.00 | 38 603 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 930 261.00 | 727 057.00 | 38 203 204.00 | 38 930 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DL TOTAL (I) | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 608 809.00 | 14 540 333.00 | | 13 608 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 608 809.00 | 14 540 333.00 | | 13 608 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 914 228.00 | 19 694 288.00 | | 20 914 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 634 217.00 | 3 397 833.00 | | 3 634 217.00 |
EA Autres dettes | 2 901.00 | 36 965.00 | | 2 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 551 646.00 | 23 146 086.00 | | 24 551 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 203 204.00 | 37 729 169.00 | | 38 203 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 144 972.00 | 108 893.00 | 17 253 865.00 | 17 144 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 144 972.00 | 108 893.00 | 17 253 865.00 | 17 144 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 229 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 486 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 401 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 401 434.00 | 19 835 177.00 | | 20 401 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 401 434.00 | 19 835 177.00 | | 20 401 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 619.00 | | | 326 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 112.00 | | | 310 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 639.00 | 7 411.00 | | 310 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 766.00 | 5 090.00 | | 301 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 873.00 | 2 320.00 | | 8 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 540 333.00 | | 931 524.00 | 14 540 333.00 |
6T Sur comptes clients | 254 173.00 | 155 087.00 | 252.00 | 254 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 173.00 | 155 087.00 | 252.00 | 254 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 794 506.00 | 155 087.00 | 931 777.00 | 14 794 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 087.00 | 931 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 914 228.00 | 20 914 228.00 | | 20 914 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 678.00 | 118 678.00 | | 118 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 714.00 | 100 714.00 | | 100 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 19 906 205.00 | | | 19 906 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493 379.00 | | | 493 379.00 |
VB T. V. A. | 81 185.00 | | | 81 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 629.00 | | | 60 629.00 |
VP Divers | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 569 468.00 | 20 568 748.00 | 720.00 | 20 569 468.00 |
VW T.V.A. | 3 408 808.00 | 3 408 808.00 | | 3 408 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 551 646.00 | 24 551 646.00 | | 24 551 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |