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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 048.00 | 307 848.00 | 200.00 | 308 048.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 599.00 | 1 638.00 | 2 961.00 | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 189.00 | 11 055.00 | 133.00 | 11 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 619.00 | 320 541.00 | 47 078.00 | 367 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 746 439.00 | 582 433.00 | 21 164 005.00 | 21 746 439.00 |
BZ Autres créances | 200 690.00 | | 200 690.00 | 200 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600 585.00 | | 3 600 585.00 | 3 600 585.00 |
CF Disponibilités | 13 916 367.00 | | 13 916 367.00 | 13 916 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 472 505.00 | 582 433.00 | 38 890 072.00 | 39 472 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 840 124.00 | 902 974.00 | 38 937 150.00 | 39 840 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DL TOTAL (I) | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 488 053.00 | 13 608 809.00 | | 10 488 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 488 053.00 | 13 608 809.00 | | 10 488 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 299.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 614 818.00 | 20 914 228.00 | | 24 614 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 789 814.00 | 3 634 217.00 | | 3 789 814.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 2 901.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 406 348.00 | 24 551 646.00 | | 28 406 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 937 150.00 | 38 203 204.00 | | 38 937 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 473 503.00 | 116 714.00 | 18 590 217.00 | 18 473 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 473 503.00 | 116 714.00 | 18 590 217.00 | 18 473 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 511 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 102 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 380 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 466.00 | |
GE Autres charges | | | 9 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 292 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 292 669.00 | 20 401 434.00 | | 24 292 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 292 669.00 | 20 401 434.00 | | 24 292 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 619.00 | | 41 000.00 | 326 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 112.00 | | 41 000.00 | 310 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 050.00 | 2 491.00 | | 318 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 856.00 | 991.00 | | 306 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 193.00 | 1 500.00 | | 11 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 608 809.00 | | 3 120 756.00 | 13 608 809.00 |
6T Sur comptes clients | 409 007.00 | 173 466.00 | 40.00 | 409 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 007.00 | 173 466.00 | 40.00 | 409 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 017 816.00 | 173 466.00 | 3 120 796.00 | 14 017 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 466.00 | 3 120 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 614 818.00 | 24 614 818.00 | | 24 614 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 916.00 | 92 916.00 | | 92 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 005.00 | 111 005.00 | | 111 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 21 044 948.00 | | | 21 044 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701 491.00 | | | 701 491.00 |
VB T. V. A. | 148 302.00 | | | 148 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
VP Divers | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 956 273.00 | 21 955 553.00 | 720.00 | 21 956 273.00 |
VW T.V.A. | 3 579 322.00 | 3 579 322.00 | | 3 579 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 406 348.00 | 28 406 348.00 | | 28 406 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |