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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 653 933.00 | 539 953.00 | 113 980.00 | 653 933.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 78 815.00 | | 78 815.00 | 78 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 120.00 | 10 248.00 | 50 872.00 | 61 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 268.00 | 22 259.00 | 22 009.00 | 44 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000 320.00 | | 3 000 320.00 | 3 000 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 520.00 | 572 460.00 | 3 268 059.00 | 3 840 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 122 557.00 | 2 699 146.00 | 60 423 411.00 | 63 122 557.00 |
BZ Autres créances | 140 700.00 | | 140 700.00 | 140 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 547 406.00 | | 2 547 406.00 | 2 547 406.00 |
CF Disponibilités | 16 056 973.00 | | 16 056 973.00 | 16 056 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 893 324.00 | 2 699 146.00 | 79 194 178.00 | 81 893 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 733 844.00 | 3 271 606.00 | 82 462 238.00 | 85 733 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 979 564.00 | 26 863 644.00 | | 45 979 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 979 564.00 | 26 863 644.00 | | 45 979 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 575 235.00 | 6 388 000.00 | | 4 575 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 940 811.00 | 15 800 860.00 | | 19 940 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 029 929.00 | 6 661 580.00 | | 10 029 929.00 |
EA Autres dettes | 1 896 699.00 | 287 473.00 | | 1 896 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 442 674.00 | 29 137 912.00 | | 36 442 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 462 238.00 | 56 041 556.00 | | 82 462 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 131 030.00 | | 51 131 030.00 | 51 131 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 131 030.00 | | 51 131 030.00 | 51 131 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 748 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 997 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 115 920.00 | |
GE Autres charges | | | 327 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 744 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 771 859.00 | 36 848 755.00 | | 52 771 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 771 859.00 | 36 848 755.00 | | 52 771 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 627.00 | | 3 194 173.00 | 682 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 3 000 320.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 280.00 | | 3 840 520.00 | 36 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 880.00 | | 734 812.00 | 35 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 596.00 | | 147 096.00 | 623 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 311.00 | | 47 077.00 | 58 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 3 000 000.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 268.00 | 107 192.00 | | 465 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 547.00 | 96 405.00 | | 443 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 721.00 | 10 787.00 | | 21 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 863 644.00 | 19 115 920.00 | | 26 863 644.00 |
6T Sur comptes clients | 2 445 149.00 | 269 624.00 | 15 628.00 | 2 445 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 445 149.00 | 269 624.00 | 15 628.00 | 2 445 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 308 793.00 | 19 385 544.00 | 15 628.00 | 29 308 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 385 544.00 | 15 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 940 811.00 | 19 940 811.00 | | 19 940 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 200.00 | 384 200.00 | | 384 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 172.00 | 205 172.00 | | 205 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896 699.00 | 1 896 699.00 | | 1 896 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000 320.00 | | 3 000 320.00 | 3 000 320.00 |
UX Autres créances clients | 60 087 052.00 | 60 087 052.00 | | 60 087 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 035 504.00 | 3 035 504.00 | | 3 035 504.00 |
VB T. V. A. | 130 621.00 | 130 621.00 | | 130 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 575 235.00 | 1 843 084.00 | 2 732 151.00 | 4 575 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 812 766.00 | | | 1 812 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 304.00 | 55 304.00 | | 55 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 289 265.00 | 63 288 945.00 | 3 000 320.00 | 66 289 265.00 |
VW T.V.A. | 9 385 253.00 | 9 385 253.00 | | 9 385 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 442 674.00 | 33 710 523.00 | 2 732 151.00 | 36 442 674.00 |