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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 588.00 | 386 434.00 | 27 154.00 | 413 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 599.00 | 2 558.00 | 2 041.00 | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 474.00 | 12 730.00 | 3 744.00 | 16 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 444.00 | 401 722.00 | 35 723.00 | 437 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 949 337.00 | 518 124.00 | 27 431 213.00 | 27 949 337.00 |
BZ Autres créances | 104 201.00 | | 104 201.00 | 104 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002 346.00 | | 2 002 346.00 | 2 002 346.00 |
CF Disponibilités | 15 441 318.00 | | 15 441 318.00 | 15 441 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 519 069.00 | 518 124.00 | 45 000 945.00 | 45 519 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 956 513.00 | 919 846.00 | 45 036 668.00 | 45 956 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 36 250.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 000.00 | 36 250.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 013 251.00 | 11 414 225.00 | | 17 013 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 013 251.00 | 11 414 225.00 | | 17 013 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 330.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 038 766.00 | 25 235 105.00 | | 23 038 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 680 641.00 | 4 350 975.00 | | 4 680 641.00 |
EA Autres dettes | 263 709.00 | 346 827.00 | | 263 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 983 416.00 | 29 933 237.00 | | 27 983 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 036 668.00 | 41 383 712.00 | | 45 036 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 858 954.00 | 693 888.00 | 25 552 842.00 | 24 858 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 858 954.00 | 693 888.00 | 25 552 842.00 | 24 858 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 512 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 066 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 073 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 599 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 120 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 120 181.00 | 25 044 759.00 | | 30 120 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 120 181.00 | 25 044 759.00 | | 30 120 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 763.00 | | 3 681.00 | 433 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 652.00 | | | 415 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 392.00 | | 3 681.00 | 17 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 544.00 | 138 178.00 | | 263 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 767.00 | 136 667.00 | | 249 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 776.00 | 1 511.00 | | 13 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 414 225.00 | 5 599 026.00 | | 11 414 225.00 |
6T Sur comptes clients | 203 576.00 | 321 192.00 | 6 643.00 | 203 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 576.00 | 321 192.00 | 6 643.00 | 203 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 617 801.00 | 5 920 218.00 | 6 643.00 | 11 617 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 917 850.00 | 6 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 038 766.00 | 23 038 766.00 | | 23 038 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 287.00 | 78 287.00 | | 78 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 475.00 | 86 475.00 | | 86 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 709.00 | 263 709.00 | | 263 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 27 327 686.00 | 27 327 686.00 | | 27 327 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621 651.00 | 621 651.00 | | 621 651.00 |
VB T. V. A. | 76 941.00 | 76 941.00 | | 76 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 076 124.00 | 28 075 404.00 | 720.00 | 28 076 124.00 |
VW T.V.A. | 4 494 029.00 | 4 494 029.00 | | 4 494 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 983 416.00 | 27 983 416.00 | | 27 983 416.00 |