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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 058.00 | 443 547.00 | 141 510.00 | 585 058.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 144.00 | 5 488.00 | 28 656.00 | 34 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 167.00 | 16 233.00 | 7 934.00 | 24 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 627.00 | 465 268.00 | 217 358.00 | 682 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 268 199.00 | 2 445 149.00 | 37 823 050.00 | 40 268 199.00 |
BZ Autres créances | 135 071.00 | | 135 071.00 | 135 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 704 847.00 | | 2 704 847.00 | 2 704 847.00 |
CF Disponibilités | 15 141 554.00 | | 15 141 554.00 | 15 141 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 269 347.00 | 2 445 149.00 | 55 824 198.00 | 58 269 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 951 974.00 | 2 910 418.00 | 56 041 556.00 | 58 951 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 863 644.00 | 17 013 251.00 | | 26 863 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 863 644.00 | 17 013 251.00 | | 26 863 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 388 000.00 | 300.00 | | 6 388 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 800 860.00 | 23 038 766.00 | | 15 800 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 661 580.00 | 4 680 641.00 | | 6 661 580.00 |
EA Autres dettes | 287 473.00 | 263 709.00 | | 287 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 137 912.00 | 27 983 416.00 | | 29 137 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 041 556.00 | 45 036 668.00 | | 56 041 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 239 790.00 | 1 323 416.00 | 34 563 207.00 | 33 239 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 239 790.00 | 1 323 416.00 | 34 563 207.00 | 33 239 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 251 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 816 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 777 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 850 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 848 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 848 755.00 | 30 120 181.00 | | 36 848 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 848 755.00 | 30 120 181.00 | | 36 848 755.00 |