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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 588.00 | 249 767.00 | 163 820.00 | 413 588.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 599.00 | 2 098.00 | 2 501.00 | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 793.00 | 11 679.00 | 1 114.00 | 12 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 763.00 | 263 544.00 | 170 220.00 | 433 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 764 141.00 | 203 576.00 | 25 560 565.00 | 25 764 141.00 |
BZ Autres créances | 220 156.00 | | 220 156.00 | 220 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 208 302.00 | | 2 208 302.00 | 2 208 302.00 |
CF Disponibilités | 13 211 181.00 | | 13 211 181.00 | 13 211 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 417 068.00 | 203 576.00 | 41 213 492.00 | 41 417 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 850 831.00 | 467 119.00 | 41 383 712.00 | 41 850 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 250.00 | 42 750.00 | | 36 250.00 |
DL TOTAL (I) | 36 250.00 | 42 750.00 | | 36 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 414 225.00 | 10 488 053.00 | | 11 414 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 414 225.00 | 10 488 053.00 | | 11 414 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 304.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 235 105.00 | 24 614 818.00 | | 25 235 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 350 975.00 | 3 789 814.00 | | 4 350 975.00 |
EA Autres dettes | 346 827.00 | 1 411.00 | | 346 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 933 237.00 | 28 406 348.00 | | 29 933 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 383 712.00 | 38 937 150.00 | | 41 383 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 443 175.00 | 394 608.00 | 21 837 783.00 | 21 443 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 443 175.00 | 394 608.00 | 21 837 783.00 | 21 443 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 137 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 975 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 560 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 926 173.00 | |
GE Autres charges | | | 500 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 044 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 044 759.00 | 24 292 669.00 | | 25 044 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 044 759.00 | 24 292 669.00 | | 25 044 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 619.00 | | 206 604.00 | 367 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 000.00 | 99 460.00 | 433 763.00 | 41 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | 99 460.00 | 415 652.00 | 41 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 112.00 | | 205 000.00 | 351 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 788.00 | | 1 604.00 | 15 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 541.00 | 42 463.00 | 99 460.00 | 320 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 848.00 | 41 380.00 | 99 460.00 | 307 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 693.00 | 1 083.00 | | 12 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 488 053.00 | 926 173.00 | | 10 488 053.00 |
6T Sur comptes clients | 582 433.00 | 133 690.00 | 512 547.00 | 582 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 433.00 | 133 690.00 | 512 547.00 | 582 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 070 486.00 | 1 059 863.00 | 512 547.00 | 11 070 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 059 863.00 | 512 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 235 105.00 | 25 235 105.00 | | 25 235 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 423.00 | 86 423.00 | | 86 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 827.00 | 346 827.00 | | 346 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 25 517 107.00 | | | 25 517 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 033.00 | | | 247 033.00 |
VB T. V. A. | 81 786.00 | | | 81 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VP Divers | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 945.00 | | | 114 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 998 305.00 | 25 997 585.00 | 720.00 | 25 998 305.00 |
VW T.V.A. | 4 167 964.00 | 4 167 964.00 | | 4 167 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 933 237.00 | 29 933 237.00 | | 29 933 237.00 |