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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 880.00 | 128 527.00 | 44 353.00 | 172 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 060.00 | 114 697.00 | 98 363.00 | 213 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 453.00 | 251 006.00 | 231 447.00 | 482 453.00 |
BP En cours de production de services | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
BT Marchandises | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 296.00 | 3 785.00 | 260 511.00 | 264 296.00 |
BZ Autres créances | 99 579.00 | | 99 579.00 | 99 579.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 165.00 | | 303 165.00 | 303 165.00 |
CF Disponibilités | 227 982.00 | | 227 982.00 | 227 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 459.00 | 3 785.00 | 950 674.00 | 954 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 912.00 | 254 791.00 | 1 182 121.00 | 1 436 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 489.00 | 310 376.00 | | 363 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 335.00 | 153 113.00 | | 108 335.00 |
DL TOTAL (I) | 604 224.00 | 595 889.00 | | 604 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 218.00 | 74 493.00 | | 48 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 474.00 | 136 417.00 | | 180 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 882.00 | 269 936.00 | | 204 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 761.00 | 131 208.00 | | 133 761.00 |
EA Autres dettes | 10 562.00 | 4 960.00 | | 10 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 897.00 | 617 014.00 | | 577 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 121.00 | 1 212 903.00 | | 1 182 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 805.00 | 568 862.00 | | 556 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 314.00 | | 69 139.00 | 439 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 482 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 385 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 282.00 | | | 75 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 928.00 | | 65 013.00 | 346 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 103.00 | | 4 127.00 | 17 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 863.00 | 51 143.00 | 26 000.00 | 225 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 081.00 | 51 143.00 | 26 000.00 | 218 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 140.00 | | 1 355.00 | 5 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 140.00 | | 1 355.00 | 5 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 140.00 | | 1 355.00 | 5 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 882.00 | 204 882.00 | | 204 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 264 296.00 | | | 264 296.00 |
VB T. V. A. | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
VC Groupe et associés | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 218.00 | 27 126.00 | 21 092.00 | 48 218.00 |
VI Groupe et associés | 180 474.00 | 180 474.00 | | 180 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
VP Divers | 174.00 | | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 796.00 | 386 671.00 | 4 125.00 | 390 796.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 897.00 | 556 805.00 | 21 092.00 | 577 897.00 |