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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 233.00 | 8 871.00 | 362.00 | 9 233.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 485.00 | 145 810.00 | 45 675.00 | 191 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 035.00 | 274 273.00 | 168 762.00 | 443 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 482.00 | 428 954.00 | 286 529.00 | 715 482.00 |
BP En cours de production de services | 137 946.00 | | 137 946.00 | 137 946.00 |
BT Marchandises | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 029.00 | 69 219.00 | 500 809.00 | 570 029.00 |
BZ Autres créances | 154 152.00 | | 154 152.00 | 154 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 683.00 | | 388 683.00 | 388 683.00 |
CF Disponibilités | 311 415.00 | | 311 415.00 | 311 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 336.00 | 69 219.00 | 1 524 117.00 | 1 593 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 818.00 | 498 173.00 | 1 810 645.00 | 2 308 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 502 533.00 | 467 405.00 | | 502 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 936.00 | 135 129.00 | | 214 936.00 |
DL TOTAL (I) | 849 869.00 | 734 933.00 | | 849 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 985.00 | 104 888.00 | | 104 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 083.00 | 274 697.00 | | 352 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 877.00 | 303 898.00 | | 288 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 371.00 | 163 591.00 | | 198 371.00 |
EA Autres dettes | 16 461.00 | 14 781.00 | | 16 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 776.00 | 861 854.00 | | 960 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 645.00 | 1 596 788.00 | | 1 810 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 776.00 | 861 854.00 | | 960 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 499.00 | | 73 983.00 | 658 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 715 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 733.00 | | | 76 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 536.00 | | 73 983.00 | 560 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 538.00 | 71 416.00 | | 357 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 126.00 | 745.00 | | 8 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 412.00 | 70 671.00 | | 349 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 69 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 877.00 | 288 877.00 | | 288 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 725.00 | 74 725.00 | | 74 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 500 809.00 | 500 809.00 | | 500 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 219.00 | 69 219.00 | | 69 219.00 |
VB T. V. A. | 69 788.00 | 69 788.00 | | 69 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 985.00 | 104 985.00 | | 104 985.00 |
VI Groupe et associés | 352 083.00 | 352 083.00 | | 352 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 364.00 | 84 364.00 | | 84 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 911.00 | 738 911.00 | | 738 911.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 776.00 | 960 776.00 | | 960 776.00 |