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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 148.00 | 163 188.00 | 31 960.00 | 195 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 057.00 | 311 734.00 | 148 323.00 | 460 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 468.00 | 484 156.00 | 252 313.00 | 736 468.00 |
BP En cours de production de services | 125 138.00 | | 125 138.00 | 125 138.00 |
BT Marchandises | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 979.00 | 69 219.00 | 300 760.00 | 369 979.00 |
BZ Autres créances | 218 085.00 | | 218 085.00 | 218 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 874.00 | | 339 874.00 | 339 874.00 |
CF Disponibilités | 334 827.00 | | 334 827.00 | 334 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 429.00 | 69 219.00 | 1 343 209.00 | 1 412 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 897.00 | 553 375.00 | 1 595 522.00 | 2 148 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 667 469.00 | 502 533.00 | | 667 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 269.00 | 214 936.00 | | 25 269.00 |
DL TOTAL (I) | 825 138.00 | 849 869.00 | | 825 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 957.00 | 104 985.00 | | 64 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 696.00 | 352 083.00 | | 333 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 659.00 | 288 877.00 | | 188 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 154.00 | 198 371.00 | | 113 154.00 |
EA Autres dettes | 69 918.00 | 16 461.00 | | 69 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 384.00 | 960 776.00 | | 770 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 522.00 | 1 810 645.00 | | 1 595 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 944.00 | 960 776.00 | | 768 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 482.00 | | 33 471.00 | 715 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 485.00 | 736 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 485.00 | 655 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 733.00 | | | 76 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 519.00 | | 33 171.00 | 634 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | 300.00 | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 954.00 | 67 687.00 | 12 485.00 | 428 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | 362.00 | | 8 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 083.00 | 67 325.00 | 12 485.00 | 420 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 219.00 | | | 69 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 219.00 | | | 69 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 219.00 | | | 69 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 659.00 | 188 659.00 | | 188 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 918.00 | 69 918.00 | | 69 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 300 760.00 | 300 760.00 | | 300 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 219.00 | 69 219.00 | | 69 219.00 |
VB T. V. A. | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
VC Groupe et associés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 957.00 | 63 516.00 | 1 440.00 | 64 957.00 |
VI Groupe et associés | 333 696.00 | 333 696.00 | | 333 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 616.00 | 72 616.00 | | 72 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 485.00 | 84 485.00 | | 84 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 843.00 | 594 843.00 | | 594 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 384.00 | 768 944.00 | 1 440.00 | 770 384.00 |