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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 567.00 | 56.00 | 510.00 | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 312.00 | 164 100.00 | 51 212.00 | 215 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 582.00 | 321 878.00 | 107 704.00 | 429 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 171.00 | 495 267.00 | 254 904.00 | 750 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 353.00 | | 50 353.00 | 50 353.00 |
BP En cours de production de services | 99 466.00 | | 99 466.00 | 99 466.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 901.00 | | 447 901.00 | 447 901.00 |
BZ Autres créances | 164 593.00 | | 164 593.00 | 164 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 965.00 | | 555 965.00 | 555 965.00 |
CF Disponibilités | 189 967.00 | | 189 967.00 | 189 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 354.00 | | 1 509 354.00 | 1 509 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 526.00 | 495 267.00 | 1 764 258.00 | 2 259 526.00 |
CU Autres participations | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 100 000.00 | | 104 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 646 981.00 | 667 469.00 | | 646 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 354.00 | 25 269.00 | | 180 354.00 |
DL TOTAL (I) | 964 235.00 | 825 138.00 | | 964 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 480.00 | 64 957.00 | | 47 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 086.00 | 333 696.00 | | 319 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 303.00 | 188 659.00 | | 245 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 535.00 | 113 154.00 | | 179 535.00 |
EA Autres dettes | 8 620.00 | 69 918.00 | | 8 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 023.00 | 770 384.00 | | 800 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 258.00 | 1 595 522.00 | | 1 764 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 284.00 | 768 944.00 | | 780 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 468.00 | | 58 872.00 | 736 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 170.00 | 750 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 170.00 | 665 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 733.00 | | | 76 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 206.00 | | 55 272.00 | 655 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | 3 600.00 | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 156.00 | 56 281.00 | 45 170.00 | 484 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 923.00 | 56 281.00 | 45 170.00 | 474 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 219.00 | | 69 219.00 | 69 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 219.00 | | 69 219.00 | 69 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 219.00 | | 69 219.00 | 69 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 303.00 | 245 303.00 | | 245 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 447 901.00 | 447 901.00 | | 447 901.00 |
VB T. V. A. | 77 336.00 | 77 336.00 | | 77 336.00 |
VC Groupe et associés | 80 949.00 | 80 949.00 | | 80 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 113.00 | 27 374.00 | 19 739.00 | 47 113.00 |
VI Groupe et associés | 319 086.00 | 319 086.00 | | 319 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 202.00 | 613 602.00 | 3 600.00 | 617 202.00 |
VW T.V.A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 023.00 | 780 284.00 | 19 739.00 | 800 023.00 |