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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 233.00 | 8 126.00 | 1 107.00 | 9 233.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 881.00 | 129 933.00 | 36 948.00 | 166 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 656.00 | 219 479.00 | 174 177.00 | 393 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 499.00 | 357 538.00 | 300 961.00 | 658 499.00 |
BP En cours de production de services | 104 016.00 | | 104 016.00 | 104 016.00 |
BT Marchandises | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 890.00 | | 462 890.00 | 462 890.00 |
BZ Autres créances | 199 318.00 | | 199 318.00 | 199 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 883.00 | | 339 883.00 | 339 883.00 |
CF Disponibilités | 167 852.00 | | 167 852.00 | 167 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 827.00 | | 1 295 827.00 | 1 295 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 326.00 | 357 538.00 | 1 596 788.00 | 1 954 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 467 405.00 | 371 824.00 | | 467 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 129.00 | 195 580.00 | | 135 129.00 |
DL TOTAL (I) | 734 933.00 | 699 805.00 | | 734 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 888.00 | 155 046.00 | | 104 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 697.00 | 232 941.00 | | 274 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 898.00 | 262 190.00 | | 303 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 591.00 | 200 551.00 | | 163 591.00 |
EA Autres dettes | 14 781.00 | 19 199.00 | | 14 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 854.00 | 869 927.00 | | 861 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 788.00 | 1 569 731.00 | | 1 596 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 854.00 | 869 927.00 | | 861 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 285.00 | | 44 558.00 | 614 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 658 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344.00 | 560 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 733.00 | | | 76 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 323.00 | | 44 558.00 | 516 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 542.00 | 73 191.00 | 196.00 | 284 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 381.00 | 745.00 | | 7 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 161.00 | 72 446.00 | 196.00 | 277 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 898.00 | 303 898.00 | | 303 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 854.00 | 83 854.00 | | 83 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 462 890.00 | 462 890.00 | | 462 890.00 |
VB T. V. A. | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 888.00 | 104 888.00 | | 104 888.00 |
VI Groupe et associés | 274 697.00 | 274 697.00 | | 274 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 957.00 | 93 957.00 | | 93 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 378.00 | 668 378.00 | | 668 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 854.00 | 861 854.00 | | 861 854.00 |