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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 233.00 | 7 381.00 | 1 852.00 | 9 233.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 477.00 | 117 000.00 | 34 476.00 | 151 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 846.00 | 160 161.00 | 204 685.00 | 364 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 285.00 | 284 542.00 | 329 743.00 | 614 285.00 |
BP En cours de production de services | 79 907.00 | | 79 907.00 | 79 907.00 |
BT Marchandises | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 341.00 | | 271 341.00 | 271 341.00 |
BZ Autres créances | 146 612.00 | | 146 612.00 | 146 612.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 254.00 | | 379 254.00 | 379 254.00 |
CF Disponibilités | 287 355.00 | | 287 355.00 | 287 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 423.00 | | 1 224 423.00 | 1 224 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 709.00 | 284 542.00 | 1 554 167.00 | 1 838 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 824.00 | 363 489.00 | | 371 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 580.00 | 108 335.00 | | 195 580.00 |
DL TOTAL (I) | 699 805.00 | 604 224.00 | | 699 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 046.00 | 48 218.00 | | 155 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 941.00 | 180 474.00 | | 232 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 066.00 | 204 882.00 | | 261 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 551.00 | 133 761.00 | | 200 551.00 |
EA Autres dettes | 4 757.00 | 10 562.00 | | 4 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 362.00 | 577 897.00 | | 854 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 167.00 | 1 182 121.00 | | 1 554 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 536.00 | 556 805.00 | | 780 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 006.00 | 69 619.00 | 36 083.00 | 251 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 782.00 | 383.00 | 784.00 | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 224.00 | 69 236.00 | 35 299.00 | 243 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 066.00 | 261 066.00 | | 261 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 698.00 | 237 698.00 | | 237 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 046.00 | 81 219.00 | 73 827.00 | 155 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 551.00 | 200 551.00 | | 200 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 812.00 | 432 687.00 | 4 125.00 | 436 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 361.00 | 780 534.00 | 73 827.00 | 854 361.00 |