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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 866 730.00 | 3 704 273.00 | 10 162 457.00 | 13 866 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 866 730.00 | 3 704 273.00 | 10 162 457.00 | 13 866 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 017.00 | | 141 017.00 | 141 017.00 |
BZ Autres créances | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CF Disponibilités | 1 340 420.00 | | 1 340 420.00 | 1 340 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 393.00 | | 101 393.00 | 101 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 666.00 | | 1 593 666.00 | 1 593 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 709 198.00 | 3 704 273.00 | 12 004 925.00 | 15 709 198.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 248 801.00 | | 248 801.00 | 248 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 134 571.00 | 192 038.00 | | 134 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 101.00 | 302 533.00 | | 552 101.00 |
DK Provisions réglementées | 1 463 911.00 | 1 340 262.00 | | 1 463 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 684.00 | 1 835 933.00 | | 2 151 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 315 613.00 | 9 934 600.00 | | 9 315 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 75 543.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 375.00 | 78 463.00 | | 57 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 232.00 | 221 779.00 | | 240 232.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | 249 600.00 | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 853 241.00 | 10 559 985.00 | | 9 853 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 004 925.00 | 12 395 918.00 | | 12 004 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 339 101.00 | | 2 339 101.00 | 2 339 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 101.00 | | 2 339 101.00 | 2 339 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -25 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 420 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | 260.00 | | 1 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 649.00 | 184 945.00 | | 123 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 620.00 | 185 205.00 | | 125 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 620.00 | -185 205.00 | | -125 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 236.00 | 151 396.00 | | 293 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 142.00 | 2 224 376.00 | | 2 350 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 040.00 | 1 921 843.00 | | 1 798 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 101.00 | 302 533.00 | | 552 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 866 730.00 | | | 13 866 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 866 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 866 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 866 730.00 | | | 13 866 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010 698.00 | 693 575.00 | | 3 010 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010 698.00 | 693 575.00 | | 3 010 698.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 268 716.00 | | 19 915.00 | 268 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 340 262.00 | 123 649.00 | | 1 340 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340 262.00 | 123 649.00 | | 1 340 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 040.00 | 131 040.00 | | 131 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 017.00 | | | 141 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 314 740.00 | 585 680.00 | 2 425 000.00 | 9 314 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 400.00 | | | 618 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 849.00 | 104 849.00 | | 104 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 393.00 | | | 101 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 246.00 | 253 246.00 | | 253 246.00 |
VW T.V.A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 853 241.00 | 1 124 181.00 | 2 425 000.00 | 9 853 241.00 |