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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 887 895.00 | 6 256 390.00 | 7 631 505.00 | 13 887 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 887 895.00 | 6 256 390.00 | 7 631 505.00 | 13 887 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 246.00 | | 231 246.00 | 231 246.00 |
BZ Autres créances | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
CF Disponibilités | 1 270 537.00 | | 1 270 537.00 | 1 270 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 533 372.00 | | 1 533 372.00 | 1 533 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 421 267.00 | 6 256 390.00 | 9 164 877.00 | 15 421 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 048.00 | 873 582.00 | | 891 048.00 |
DK Provisions réglementées | 2 295 806.00 | 2 083 760.00 | | 2 295 806.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 954.00 | 2 958 442.00 | | 3 187 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 111.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 613 407.00 | 5 812 776.00 | | 5 613 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 582.00 | 98 357.00 | | 78 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 830.00 | 189 062.00 | | 92 830.00 |
EA Autres dettes | 192 046.00 | 201 600.00 | | 192 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 976 923.00 | 6 301 907.00 | | 5 976 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 164 877.00 | 9 260 349.00 | | 9 164 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 279 920.00 | | 2 279 920.00 | 2 279 920.00 |
FG Production vendue services | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 454.00 | | 2 294 454.00 | 2 294 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -8 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 907.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 555 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 337.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 046.00 | 245 802.00 | | 212 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 046.00 | 271 139.00 | | 212 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 046.00 | -271 139.00 | | -212 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 262.00 | 341 283.00 | | 321 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 470.00 | 2 348 668.00 | | 2 285 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 422.00 | 1 475 086.00 | | 1 394 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 048.00 | 873 582.00 | | 891 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 887 895.00 | | | 13 887 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 887 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 887 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 887 895.00 | | | 13 887 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 867 483.00 | 388 907.00 | | 5 867 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 867 483.00 | 388 907.00 | | 5 867 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 083 760.00 | 212 046.00 | | 2 083 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083 760.00 | 212 046.00 | | 2 083 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 582.00 | 78 582.00 | | 78 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 046.00 | 192 046.00 | | 192 046.00 |
UX Autres créances clients | 231 246.00 | 231 246.00 | | 231 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 5 613 407.00 | 3 851.00 | 5 609 556.00 | 5 613 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 395.00 | | | 71 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 817.00 | | | 268 817.00 |
VP Divers | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 876.00 | 87 876.00 | | 87 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 835.00 | 262 835.00 | 8.00 | 262 835.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 976 923.00 | 367 367.00 | 5 609 556.00 | 5 976 923.00 |