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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 874 325.00 | 5 090 171.00 | 8 784 154.00 | 13 874 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 874 325.00 | 5 090 171.00 | 8 784 154.00 | 13 874 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 348.00 | | 117 348.00 | 117 348.00 |
BZ Autres créances | 226 011.00 | | 226 011.00 | 226 011.00 |
CF Disponibilités | 344 712.00 | | 344 712.00 | 344 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 421.00 | | 708 421.00 | 708 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 582 746.00 | 5 090 171.00 | 9 492 575.00 | 14 582 746.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 386 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 878.00 | 537 714.00 | | -459 878.00 |
DK Provisions réglementées | 1 554 129.00 | 1 533 160.00 | | 1 554 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 351.00 | 2 458 647.00 | | 1 095 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 132 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 006 259.00 | | | 8 006 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 691.00 | 71 739.00 | | 62 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 143.00 | 203 845.00 | | 97 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
EA Autres dettes | 222 017.00 | 241 217.00 | | 222 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 397 224.00 | 9 649 233.00 | | 8 397 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 492 575.00 | 12 107 880.00 | | 9 492 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 006 259.00 | | | 8 006 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 197 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 197 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921 861.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 283.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 969.00 | 69 249.00 | | 20 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 969.00 | 77 532.00 | | 20 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 968.00 | -77 532.00 | | -20 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 395.00 | 265 875.00 | | -7 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 733.00 | 2 394 237.00 | | 2 201 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 611.00 | 1 856 523.00 | | 2 661 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 878.00 | 537 714.00 | | -459 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 866 730.00 | | 7 595.00 | 13 866 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 874 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 874 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 866 730.00 | | 7 595.00 | 13 866 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 397 197.00 | 692 975.00 | | 4 397 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 397 197.00 | 692 975.00 | | 4 397 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 006 259.00 | 10 480.00 | | 8 006 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 691.00 | 62 691.00 | | 62 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 017.00 | 222 017.00 | | 222 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 348.00 | 117 348.00 | | 117 348.00 |
VB T. V. A. | 225 591.00 | 225 591.00 | | 225 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 331.00 | 93 331.00 | | 93 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 709.00 | 363 709.00 | | 363 709.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 397 224.00 | 401 447.00 | | 8 397 224.00 |