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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 866 730.00 | 4 397 197.00 | 9 469 533.00 | 13 866 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 866 730.00 | 4 397 197.00 | 9 469 533.00 | 13 866 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 785.00 | | 105 785.00 | 105 785.00 |
BZ Autres créances | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
CF Disponibilités | 2 224 981.00 | | 2 224 981.00 | 2 224 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 461.00 | | 2 409 461.00 | 2 409 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 505 077.00 | 4 397 197.00 | 12 107 880.00 | 16 505 077.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 228 886.00 | | 228 886.00 | 228 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 386 673.00 | 134 571.00 | | 386 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 714.00 | 552 101.00 | | 537 714.00 |
DK Provisions réglementées | 1 533 160.00 | 1 463 911.00 | | 1 533 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 647.00 | 2 151 684.00 | | 2 458 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 132 432.00 | 9 315 613.00 | | 9 132 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 739.00 | 57 375.00 | | 71 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 845.00 | 240 232.00 | | 203 845.00 |
EA Autres dettes | 241 217.00 | 240 000.00 | | 241 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 649 233.00 | 9 853 241.00 | | 9 649 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 107 880.00 | 12 004 925.00 | | 12 107 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 387 850.00 | | 2 387 850.00 | 2 387 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 850.00 | | 2 387 850.00 | 2 387 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 283.00 | 1 971.00 | | 8 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 249.00 | 123 649.00 | | 69 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 532.00 | 125 620.00 | | 77 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 532.00 | -125 620.00 | | -77 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 875.00 | 293 236.00 | | 265 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 237.00 | 2 350 142.00 | | 2 394 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 525.00 | 1 798 040.00 | | 1 856 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 714.00 | 552 101.00 | | 537 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 866 730.00 | | | 13 866 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 866 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 866 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 866 730.00 | | | 13 866 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 704 273.00 | 692 924.00 | | 3 704 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 704 273.00 | 692 924.00 | | 3 704 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 463 911.00 | 69 249.00 | | 1 463 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 463 911.00 | 69 249.00 | | 1 463 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 739.00 | 71 739.00 | | 71 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 217.00 | 241 217.00 | | 241 217.00 |
UX Autres créances clients | 105 785.00 | | | 105 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 131 038.00 | 961 058.00 | 2 543 860.00 | 9 131 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 890.00 | | | 271 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 135.00 | 198 135.00 | | 198 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 480.00 | 184 480.00 | | 184 480.00 |
VW T.V.A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 649 234.00 | 1 479 254.00 | 2 543 860.00 | 9 649 234.00 |