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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 887 895.00 | 5 867 483.00 | 8 020 412.00 | 13 887 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 887 895.00 | 5 867 483.00 | 8 020 412.00 | 13 887 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 367.00 | | 96 367.00 | 96 367.00 |
BZ Autres créances | 98 838.00 | | 98 838.00 | 98 838.00 |
CF Disponibilités | 1 024 521.00 | | 1 024 521.00 | 1 024 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 938.00 | | 1 239 938.00 | 1 239 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 127 833.00 | 5 867 483.00 | 9 260 349.00 | 15 127 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -459 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 582.00 | 1 031 365.00 | | 873 582.00 |
DK Provisions réglementées | 2 083 760.00 | 1 837 958.00 | | 2 083 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 442.00 | 2 410 546.00 | | 2 958 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 315.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 812 776.00 | 6 051 453.00 | | 5 812 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 357.00 | 74 651.00 | | 98 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 062.00 | 299 504.00 | | 189 062.00 |
EA Autres dettes | 201 600.00 | 211 200.00 | | 201 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 301 907.00 | 6 637 124.00 | | 6 301 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 260 349.00 | 9 047 670.00 | | 9 260 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 336 299.00 | | 2 336 299.00 | 2 336 299.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 299.00 | | 2 336 299.00 | 2 336 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 623 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 802.00 | 283 830.00 | | 245 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 139.00 | 283 830.00 | | 271 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 139.00 | -283 830.00 | | -271 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 283.00 | 231 961.00 | | 341 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 668.00 | 2 448 558.00 | | 2 348 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 086.00 | 1 417 193.00 | | 1 475 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 582.00 | 1 031 365.00 | | 873 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 887 895.00 | | | 13 887 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 887 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 887 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 887 895.00 | | | 13 887 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 478 554.00 | 388 929.00 | | 5 478 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 478 554.00 | 388 929.00 | | 5 478 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 357.00 | 98 357.00 | | 98 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 222.00 | 118 222.00 | | 118 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
UX Autres créances clients | 96 367.00 | 96 367.00 | | 96 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 5 812 776.00 | 5 799.00 | | 5 812 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 513.00 | | | 174 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 157.00 | 66 157.00 | | 66 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 417.00 | 215 417.00 | | 215 417.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 301 906.00 | 494 929.00 | | 6 301 906.00 |