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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 887 895.00 | 5 478 554.00 | 8 409 341.00 | 13 887 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 887 895.00 | 5 478 554.00 | 8 409 341.00 | 13 887 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 949.00 | 7 869.00 | 213 080.00 | 220 949.00 |
BZ Autres créances | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
CF Disponibilités | 371 610.00 | | 371 610.00 | 371 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 198.00 | 7 869.00 | 638 329.00 | 646 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 534 093.00 | 5 486 423.00 | 9 047 670.00 | 14 534 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -459 878.00 | | | -459 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 365.00 | -459 878.00 | | 1 031 365.00 |
DK Provisions réglementées | 1 837 958.00 | 1 554 129.00 | | 1 837 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 546.00 | 1 095 351.00 | | 2 410 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 051 453.00 | 8 006 259.00 | | 6 051 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 651.00 | 62 691.00 | | 74 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 504.00 | 97 143.00 | | 299 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 114.00 | | |
EA Autres dettes | 211 200.00 | 222 017.00 | | 211 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 637 124.00 | 8 397 224.00 | | 6 637 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 047 670.00 | 9 492 575.00 | | 9 047 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 443 058.00 | | 2 443 058.00 | 2 443 058.00 |
FG Production vendue services | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 072.00 | | 2 444 072.00 | 2 444 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 719 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 830.00 | 20 969.00 | | 283 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 830.00 | 20 969.00 | | 283 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 830.00 | -20 969.00 | | -283 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 961.00 | -7 395.00 | | 231 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 558.00 | 2 201 733.00 | | 2 448 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 193.00 | 2 661 611.00 | | 1 417 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 365.00 | -459 878.00 | | 1 031 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 874 325.00 | | 21 165.00 | 13 874 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 595.00 | | 13 887 895.00 | 7 595.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 595.00 | | 13 887 895.00 | 7 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 874 325.00 | | 21 165.00 | 13 874 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 090 171.00 | 388 383.00 | | 5 090 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 090 171.00 | 388 383.00 | | 5 090 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 051 453.00 | 6 037.00 | | 6 051 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 965.00 | 172 965.00 | | 172 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 949.00 | 7 869.00 | 213 080.00 | 220 949.00 |
UX Autres créances clients | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 902.00 | 121 902.00 | | 121 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 238.00 | 7 869.00 | 246 369.00 | 254 238.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 637 124.00 | 591 707.00 | | 6 637 124.00 |