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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 708.00 | 2 166.00 | 3 542.00 | 5 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 082.00 | 2 166.00 | 2 051 916.00 | 2 054 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 624.00 | | 166 624.00 | 166 624.00 |
BZ Autres créances | 269 972.00 | | 269 972.00 | 269 972.00 |
CF Disponibilités | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 849.00 | | 440 849.00 | 440 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 931.00 | 2 166.00 | 2 492 765.00 | 2 494 931.00 |
CU Autres participations | 2 048 374.00 | | 2 048 374.00 | 2 048 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 710.00 | | | -276 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 854.00 | | | 252 854.00 |
DK Provisions réglementées | 139 263.00 | | | 139 263.00 |
DL TOTAL (I) | 125 407.00 | | | 125 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 451.00 | | | 2 020 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
EA Autres dettes | 265 266.00 | | | 265 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 358.00 | | | 2 367 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 765.00 | | | 2 492 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 358.00 | | | 2 367 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 710.00 | | 178 710.00 | 178 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 710.00 | | 178 710.00 | 178 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 761.00 | | | -15 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 526.00 | | | -16 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 993.00 | | | 467 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 139.00 | | | 215 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 854.00 | | | 252 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 882.00 | | 2 200.00 | 2 051 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 054 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | | 2 200.00 | 3 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048 374.00 | | | 2 048 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060.00 | 1 106.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | 1 106.00 | | 1 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 266.00 | 12 997.00 | | 126 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 266.00 | 12 997.00 | | 126 266.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 266.00 | 265 266.00 | | 265 266.00 |
UX Autres créances clients | 166 624.00 | | | 166 624.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VC Groupe et associés | 224 856.00 | | | 224 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VI Groupe et associés | 2 020 451.00 | 2 020 451.00 | | 2 020 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 015.00 | 437 015.00 | | 437 015.00 |
VW T.V.A. | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 358.00 | 2 367 358.00 | | 2 367 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
ST Autres comptes | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 273.00 | | | 57 273.00 |