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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
AH Fonds commercial | 159 428.00 | | 159 428.00 | 159 428.00 |
AP Constructions | 208 452.00 | 101 551.00 | 106 901.00 | 208 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 629.00 | 137 065.00 | 96 565.00 | 233 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 500.00 | 63 411.00 | 12 089.00 | 75 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 159.00 | 306 761.00 | 385 398.00 | 692 159.00 |
BT Marchandises | 72 918.00 | | 72 918.00 | 72 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
BZ Autres créances | 197 929.00 | | 197 929.00 | 197 929.00 |
CF Disponibilités | 85 772.00 | | 85 772.00 | 85 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 899.00 | | 383 899.00 | 383 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 058.00 | 306 761.00 | 769 297.00 | 1 076 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DH Report à nouveau | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 040.00 | | | 120 040.00 |
DL TOTAL (I) | 137 336.00 | | | 137 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 911.00 | | | 106 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 800.00 | | | 247 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 125.00 | | | 246 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
EA Autres dettes | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 961.00 | | | 631 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 297.00 | | | 769 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 066.00 | | | 626 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 232 241.00 | | 2 232 241.00 | 2 232 241.00 |
FG Production vendue services | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 681.00 | | 2 253 681.00 | 2 253 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 625 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 409.00 | | | 2 264 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 369.00 | | | 2 144 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 040.00 | | | 120 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 362.00 | | 27 797.00 | 664 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 163.00 | | | 164 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 020.00 | | 27 561.00 | 490 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | 236.00 | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 715.00 | 34 046.00 | | 272 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 980.00 | 34 046.00 | | 267 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 125.00 | 246 125.00 | | 246 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
UX Autres créances clients | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
VC Groupe et associés | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 340.00 | 70 445.00 | 5 894.00 | 76 340.00 |
VI Groupe et associés | 247 800.00 | 247 800.00 | | 247 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 437.00 | 103 437.00 | | 103 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 624.00 | 225 208.00 | 10 416.00 | 235 624.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 961.00 | 626 066.00 | 5 894.00 | 631 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ST Autres comptes | 90 617.00 | | | 90 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 470.00 | | | 78 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 735.00 | | | 129 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 020.00 | | | 212 020.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 432.00 | | | 258 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |