| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 882.00 | 8 260.00 | 11 623.00 | 19 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 753 738.00 | | 753 738.00 | 753 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 047.00 | 8 260.00 | 1 420 787.00 | 1 429 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 603.00 | | 180 603.00 | 180 603.00 |
BZ Autres créances | 1 814 503.00 | | 1 814 503.00 | 1 814 503.00 |
CF Disponibilités | 63 927.00 | | 63 927.00 | 63 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 183.00 | | 2 061 183.00 | 2 061 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 230.00 | 8 260.00 | 3 481 971.00 | 3 490 230.00 |
CU Autres participations | 655 427.00 | | 655 427.00 | 655 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 668.00 | | | 410 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 298.00 | | | 545 298.00 |
DK Provisions réglementées | 64 985.00 | | | 64 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 951.00 | | | 1 031 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912 057.00 | | | 1 912 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 109.00 | | | 99 109.00 |
EA Autres dettes | 417 078.00 | | | 417 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 020.00 | | | 2 450 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 971.00 | | | 3 481 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 020.00 | | | 2 450 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 223.00 | | 163 223.00 | 163 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 223.00 | | 163 223.00 | 163 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 639 081.00 | | | 1 639 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 690.00 | | | 92 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732 041.00 | | | 1 732 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392 947.00 | | | 1 392 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393 326.00 | | | 1 393 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 715.00 | | | 338 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 164.00 | | | 2 155 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 866.00 | | | 1 609 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 298.00 | | | 545 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 618.00 | | 105 686.00 | 2 623 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300 257.00 | 1 409 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300 257.00 | 1 429 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 882.00 | | 12 000.00 | 7 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615 736.00 | | 93 686.00 | 2 615 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 156.00 | 1 104.00 | | 7 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 156.00 | 1 104.00 | | 7 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 675.00 | | 92 690.00 | 157 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 675.00 | | 92 690.00 | 157 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 078.00 | 417 078.00 | | 417 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 753 738.00 | | 753 738.00 | 753 738.00 |
UX Autres créances clients | 180 603.00 | 180 603.00 | | 180 603.00 |
VB T. V. A. | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VC Groupe et associés | 118 713.00 | 118 713.00 | | 118 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 912 057.00 | 1 912 057.00 | | 1 912 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672 249.00 | 1 672 249.00 | | 1 672 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 994.00 | 1 997 256.00 | 753 738.00 | 2 750 994.00 |
VW T.V.A. | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 020.00 | 2 450 020.00 | | 2 450 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
ST Autres comptes | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |