| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 882.00 | 6 281.00 | 1 601.00 | 7 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 526 156.00 | | 526 156.00 | 526 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 412.00 | 6 281.00 | 2 576 131.00 | 2 582 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 048.00 | | 223 048.00 | 223 048.00 |
BZ Autres créances | 94 289.00 | | 94 289.00 | 94 289.00 |
CF Disponibilités | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 083.00 | | 360 083.00 | 360 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 495.00 | 6 281.00 | 2 936 214.00 | 2 942 495.00 |
CU Autres participations | 2 048 374.00 | | 2 048 374.00 | 2 048 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 332.00 | | | 216 332.00 |
DK Provisions réglementées | 157 675.00 | | | 157 675.00 |
DL TOTAL (I) | 420 269.00 | | | 420 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 192.00 | | | 2 028 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 830.00 | | | 115 830.00 |
EA Autres dettes | 353 172.00 | | | 353 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 945.00 | | | 2 515 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 214.00 | | | 2 936 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 945.00 | | | 2 515 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 340.00 | | 176 340.00 | 176 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 340.00 | | 176 340.00 | 176 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 284.00 | | | -2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 364.00 | | | 417 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 032.00 | | | 201 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 332.00 | | | 216 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 412.00 | | 205 000.00 | 2 377 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 574 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 582 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369 530.00 | | 205 000.00 | 2 369 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 063.00 | 1 218.00 | | 5 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 063.00 | 1 218.00 | | 5 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 675.00 | | | 157 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 675.00 | | | 157 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 172.00 | 353 172.00 | | 353 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 526 156.00 | | 526 156.00 | 526 156.00 |
UX Autres créances clients | 223 048.00 | 223 048.00 | | 223 048.00 |
VB T. V. A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VC Groupe et associés | 69 953.00 | 69 953.00 | | 69 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 028 192.00 | 2 028 192.00 | | 2 028 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 314.00 | 319 158.00 | 526 156.00 | 845 314.00 |
VW T.V.A. | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 945.00 | 2 515 945.00 | | 2 515 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
ST Autres comptes | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |