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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 882.00 | 5 063.00 | 2 819.00 | 7 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 156.00 | | 321 156.00 | 321 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 412.00 | 5 063.00 | 2 372 349.00 | 2 377 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 104.00 | | 233 104.00 | 233 104.00 |
BZ Autres créances | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CF Disponibilités | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 542.00 | | 275 542.00 | 275 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 955.00 | 5 063.00 | 2 647 891.00 | 2 652 955.00 |
CU Autres participations | 2 048 374.00 | | 2 048 374.00 | 2 048 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 064.00 | | | -35 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
DK Provisions réglementées | 157 675.00 | | | 157 675.00 |
DL TOTAL (I) | 203 937.00 | | | 203 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 192.00 | | | 2 028 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 305.00 | | | 74 305.00 |
EA Autres dettes | 327 155.00 | | | 327 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 954.00 | | | 2 443 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 891.00 | | | 2 647 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 954.00 | | | 2 443 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 701.00 | | | -8 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 597.00 | | | 245 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 271.00 | | | 174 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 828.00 | 94 500.00 | 624.00 | 2 282 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 2 377 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 7 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 798.00 | | 624.00 | 7 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275 030.00 | 94 500.00 | | 2 275 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 492.00 | 1 576.00 | 5.00 | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 492.00 | 1 576.00 | 5.00 | 3 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 157 675.00 | | | 157 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 675.00 | | | 157 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 155.00 | 327 155.00 | | 327 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 156.00 | | 321 156.00 | 321 156.00 |
UX Autres créances clients | 233 104.00 | 233 104.00 | | 233 104.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VC Groupe et associés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 028 192.00 | 2 028 192.00 | | 2 028 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 557.00 | 263 401.00 | 321 156.00 | 584 557.00 |
VW T.V.A. | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 954.00 | 2 443 954.00 | | 2 443 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
ST Autres comptes | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |