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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 798.00 | 3 492.00 | 4 306.00 | 7 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 656.00 | | 226 656.00 | 226 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 828.00 | 3 492.00 | 2 279 336.00 | 2 282 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 784.00 | | 195 784.00 | 195 784.00 |
BZ Autres créances | 33 993.00 | | 33 993.00 | 33 993.00 |
CF Disponibilités | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 845.00 | | 258 845.00 | 258 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 673.00 | 3 492.00 | 2 538 181.00 | 2 541 673.00 |
CU Autres participations | 2 048 374.00 | | 2 048 374.00 | 2 048 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 856.00 | | | -23 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 208.00 | | | -11 208.00 |
DK Provisions réglementées | 157 675.00 | | | 157 675.00 |
DL TOTAL (I) | 132 611.00 | | | 132 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024 575.00 | | | 2 024 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 985.00 | | | 54 985.00 |
EA Autres dettes | 298 181.00 | | | 298 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 569.00 | | | 2 405 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 181.00 | | | 2 538 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 569.00 | | | 2 405 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 672.00 | | | -18 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 091.00 | | | -17 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 278.00 | | | 170 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 486.00 | | | 181 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 208.00 | | | -11 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 082.00 | 226 656.00 | 2 090.00 | 2 054 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 282 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 708.00 | | 2 090.00 | 5 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048 374.00 | 226 656.00 | | 2 048 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166.00 | 1 326.00 | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | 1 326.00 | | 2 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 263.00 | 18 412.00 | | 139 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 263.00 | 18 412.00 | | 139 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 181.00 | 298 181.00 | | 298 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 656.00 | | | 226 656.00 |
UX Autres créances clients | 195 784.00 | | | 195 784.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VI Groupe et associés | 2 024 575.00 | 2 024 575.00 | | 2 024 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 069.00 | 231 413.00 | 226 656.00 | 458 069.00 |
VW T.V.A. | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 569.00 | 2 405 569.00 | | 2 405 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
ST Autres comptes | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 264.00 | | | 37 264.00 |