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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 951.00 | 79.00 | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 870.00 | 5 517.00 | 5 353.00 | 10 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 526.00 | 6 467.00 | 218 059.00 | 224 526.00 |
BT Marchandises | 71 061.00 | | 71 061.00 | 71 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 634.00 | | 481 634.00 | 481 634.00 |
BZ Autres créances | 110 099.00 | | 110 099.00 | 110 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 264 225.00 | | 264 225.00 | 264 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 801.00 | | 1 133 801.00 | 1 133 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 327.00 | 6 467.00 | 1 351 860.00 | 1 358 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
CU Autres participations | 206 677.00 | | 206 677.00 | 206 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DG Autres réserves | 771 443.00 | 425 849.00 | | 771 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 461.00 | 359 214.00 | | 211 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 723.00 | 934 883.00 | | 1 132 723.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 667.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | 127 857.00 | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 269.00 | 159 293.00 | | 69 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 891.00 | 81 490.00 | | 119 891.00 |
EA Autres dettes | 28 676.00 | 100 244.00 | | 28 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 137.00 | 468 883.00 | | 219 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 860.00 | 1 413 433.00 | | 1 351 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 137.00 | 468 883.00 | | 219 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 708.00 | | 550 708.00 | 550 708.00 |
FG Production vendue services | 340 268.00 | | 340 268.00 | 340 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 975.00 | | 890 975.00 | 890 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 356 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | 35 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 751.00 | 220.00 | | 11 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 751.00 | 9 886.00 | | 11 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | -9 886.00 | | -2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 242.00 | 24 857.00 | | 80 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 877.00 | 1 125 005.00 | | 1 297 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 417.00 | 765 791.00 | | 1 086 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 461.00 | 359 214.00 | | 211 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 332.00 | | 11 194.00 | 213 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947.00 | | 83.00 | 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 720.00 | | 5 150.00 | 5 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 665.00 | | 5 962.00 | 206 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 846.00 | 2 622.00 | | 3 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 4.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 899.00 | 2 618.00 | | 2 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 269.00 | 69 269.00 | | 69 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 481 634.00 | | | 481 634.00 |
VB T. V. A. | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VC Groupe et associés | 58 743.00 | | | 58 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VP Divers | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 436.00 | 604 436.00 | | 604 436.00 |
VW T.V.A. | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 137.00 | 219 137.00 | | 219 137.00 |