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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 037.00 | 19 578.00 | 24 459.00 | 44 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 496.00 | 19 661.00 | 236 835.00 | 256 496.00 |
BT Marchandises | 200 550.00 | | 200 550.00 | 200 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 469.00 | | 691 469.00 | 691 469.00 |
BZ Autres créances | 257 852.00 | | 257 852.00 | 257 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 556 650.00 | | 556 650.00 | 556 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 027.00 | | 1 775 027.00 | 1 775 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 523.00 | 19 661.00 | 2 011 862.00 | 2 031 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 206 877.00 | | 206 877.00 | 206 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DG Autres réserves | 1 594 430.00 | 1 406 290.00 | | 1 594 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 724.00 | 201 760.00 | | 38 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 974.00 | 1 757 870.00 | | 1 782 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 548.00 | 205.00 | | 43 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 696.00 | 56 771.00 | | 82 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 950.00 | 72 249.00 | | 71 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
EA Autres dettes | 22 603.00 | 8 612.00 | | 22 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 888.00 | 137 838.00 | | 228 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 862.00 | 1 895 708.00 | | 2 011 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 888.00 | 137 838.00 | | 228 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 166.00 | | 596 166.00 | 596 166.00 |
FG Production vendue services | 501 879.00 | | 501 879.00 | 501 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 045.00 | | 1 098 045.00 | 1 098 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 788.00 | |
GE Autres charges | | | 16 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 524.00 | 495.00 | | 10 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | 281.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 929.00 | 776.00 | | 10 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 929.00 | -776.00 | | -10 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | 88 477.00 | | 6 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 724.00 | 1 343 190.00 | | 1 394 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 000.00 | 1 141 430.00 | | 1 356 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 724.00 | 201 760.00 | | 38 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 860.00 | | 12 143.00 | 244 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507.00 | 256 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507.00 | 44 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 601.00 | | 11 943.00 | 32 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 177.00 | | 200.00 | 212 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 975.00 | 7 788.00 | 102.00 | 11 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 893.00 | 7 788.00 | 102.00 | 11 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 696.00 | 82 696.00 | | 82 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 691 469.00 | 691 469.00 | | 691 469.00 |
VB T. V. A. | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VC Groupe et associés | 97 126.00 | 97 126.00 | | 97 126.00 |
VI Groupe et associés | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
VP Divers | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 327.00 | 963 327.00 | | 963 327.00 |
VW T.V.A. | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 888.00 | 228 888.00 | | 228 888.00 |