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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 674.00 | 27 084.00 | 16 590.00 | 43 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 504.00 | 27 084.00 | 675 420.00 | 702 504.00 |
BT Marchandises | 141 865.00 | 25 191.00 | 116 673.00 | 141 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 328.00 | 203 626.00 | 1 011 702.00 | 1 215 328.00 |
BZ Autres créances | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 561 695.00 | | 561 695.00 | 561 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 605.00 | 228 817.00 | 2 041 788.00 | 2 270 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 109.00 | 255 901.00 | 2 717 208.00 | 2 973 109.00 |
CU Autres participations | 207 430.00 | | 207 430.00 | 207 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DG Autres réserves | 1 058 135.00 | 1 760 189.00 | | 1 058 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 964.00 | 97 946.00 | | 757 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 919.00 | 2 007 955.00 | | 1 965 919.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 427.00 | 321 866.00 | | 242 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 951.00 | 109 432.00 | | 180 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 911.00 | 211 676.00 | | 327 911.00 |
EA Autres dettes | | 39 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 289.00 | 686 166.00 | | 751 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 208.00 | 2 714 121.00 | | 2 717 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 955.00 | 443 841.00 | | 588 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 625.00 | | 1 556 625.00 | 1 556 625.00 |
FG Production vendue services | 569 909.00 | | 569 909.00 | 569 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 534.00 | | 2 126 534.00 | 2 126 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 419 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 817.00 | |
GE Autres charges | | | 52 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 533.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | 8 123.00 | | 12 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 800.00 | 15 656.00 | | 32 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 148.00 | 3 960.00 | | 7 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 273.00 | 462.00 | | 4 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 421.00 | 4 422.00 | | 11 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 379.00 | 11 235.00 | | 21 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 468.00 | 30 664.00 | | 21 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 950.00 | 1 642 232.00 | | 3 332 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 986.00 | 1 544 287.00 | | 2 574 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 964.00 | 97 946.00 | | 757 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 662.00 | | 8 214.00 | 698 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 047.00 | | 8 199.00 | 37 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 615.00 | | 15.00 | 261 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 810.00 | 3 374.00 | 100.00 | 23 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 810.00 | 3 374.00 | 100.00 | 23 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 903.00 | 25 191.00 | 20 903.00 | 20 903.00 |
6T Sur comptes clients | | 203 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 903.00 | 228 817.00 | 20 903.00 | 20 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 903.00 | 228 817.00 | 40 903.00 | 40 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 817.00 | 20 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 951.00 | 180 951.00 | | 180 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 748.00 | 147 748.00 | | 147 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 863 522.00 | 863 522.00 | | 863 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 806.00 | 351 806.00 | | 351 806.00 |
VB T. V. A. | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 326.00 | 79 992.00 | 162 334.00 | 242 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 599.00 | | | 78 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 446.00 | 1 328 446.00 | | 1 328 446.00 |
VW T.V.A. | 168 976.00 | 168 976.00 | | 168 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 289.00 | 588 955.00 | 162 334.00 | 751 289.00 |