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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 083.00 | 83.00 | 400 000.00 | 400 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 606.00 | 19 335.00 | 17 271.00 | 36 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 365.00 | 19 418.00 | 677 947.00 | 697 365.00 |
BT Marchandises | 148 378.00 | | 148 378.00 | 148 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 777.00 | | 718 777.00 | 718 777.00 |
BZ Autres créances | 186 039.00 | | 186 039.00 | 186 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 441 759.00 | | 441 759.00 | 441 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 975.00 | | 1 792 975.00 | 1 792 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 341.00 | 19 418.00 | 2 470 923.00 | 2 490 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
CU Autres participations | 207 877.00 | | 207 877.00 | 207 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DG Autres réserves | 1 483 154.00 | 1 594 430.00 | | 1 483 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 635.00 | 38 724.00 | | 290 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 609.00 | 1 782 974.00 | | 1 923 609.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 671.00 | | | 360 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | 43 548.00 | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 543.00 | 82 696.00 | | 70 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 959.00 | 71 950.00 | | 72 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 090.00 | | |
EA Autres dettes | 20 318.00 | 22 603.00 | | 20 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 314.00 | 228 888.00 | | 527 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 923.00 | 2 011 862.00 | | 2 470 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 974.00 | | 471 974.00 | 471 974.00 |
FG Production vendue services | 448 088.00 | | 448 088.00 | 448 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 062.00 | | 920 062.00 | 920 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 282 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 622.00 | |
GE Autres charges | | | 5 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 787.00 | 10 524.00 | | 2 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 498.00 | 405.00 | | 4 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 285.00 | 10 929.00 | | 27 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 285.00 | -10 929.00 | | -27 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 774.00 | 6 297.00 | | 10 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 263.00 | 1 394 724.00 | | 1 464 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 628.00 | 1 356 000.00 | | 1 173 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 635.00 | 38 724.00 | | 290 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 796.00 | | 454 932.00 | 253 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 363.00 | 697 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 363.00 | 36 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | 400 000.00 | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 037.00 | | 3 932.00 | 44 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 677.00 | | 51 000.00 | 209 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 661.00 | 6 622.00 | 6 865.00 | 19 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 578.00 | 6 622.00 | 6 865.00 | 19 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 543.00 | 70 543.00 | | 70 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 718 777.00 | 718 777.00 | | 718 777.00 |
VB T. V. A. | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VC Groupe et associés | 78 731.00 | 78 731.00 | | 78 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 520.00 | 79 305.00 | 281 215.00 | 360 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 426.00 | 91 426.00 | | 91 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 638.00 | 965 638.00 | | 965 638.00 |
VW T.V.A. | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 314.00 | 246 099.00 | 281 215.00 | 527 314.00 |