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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 047.00 | 23 810.00 | 13 237.00 | 37 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 662.00 | 23 810.00 | 674 852.00 | 698 662.00 |
BT Marchandises | 185 843.00 | 20 903.00 | 164 940.00 | 185 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 987.00 | | 884 987.00 | 884 987.00 |
BZ Autres créances | 108 196.00 | | 108 196.00 | 108 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 565 972.00 | | 565 972.00 | 565 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 172.00 | 20 903.00 | 2 039 269.00 | 2 060 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 834.00 | 44 713.00 | 2 714 121.00 | 2 758 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
CU Autres participations | 207 415.00 | | 207 415.00 | 207 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DG Autres réserves | 1 760 189.00 | 1 483 154.00 | | 1 760 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 946.00 | 290 635.00 | | 97 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 955.00 | 1 923 609.00 | | 2 007 955.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 866.00 | 360 671.00 | | 321 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 872.00 | 2 823.00 | | 3 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 432.00 | 70 543.00 | | 109 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 676.00 | 72 959.00 | | 211 676.00 |
EA Autres dettes | 39 321.00 | 20 318.00 | | 39 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 166.00 | 527 314.00 | | 686 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 121.00 | 2 470 923.00 | | 2 714 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 841.00 | 246 099.00 | | 443 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 918.00 | | 767 918.00 | 767 918.00 |
FG Production vendue services | 500 839.00 | | 500 839.00 | 500 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 756.00 | | 1 268 756.00 | 1 268 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 350 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 903.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960.00 | 2 787.00 | | 3 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | 4 498.00 | | 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | 27 285.00 | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 235.00 | -27 285.00 | | 11 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 664.00 | 10 774.00 | | 30 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 232.00 | 1 464 263.00 | | 1 642 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 287.00 | 1 173 628.00 | | 1 544 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 946.00 | 290 635.00 | | 97 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 365.00 | | 3 091.00 | 697 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462.00 | 261 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 794.00 | 698 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 37 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 083.00 | | | 400 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 606.00 | | 1 691.00 | 36 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 677.00 | | 1 400.00 | 260 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 418.00 | 5 725.00 | 1 333.00 | 19 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 335.00 | 5 725.00 | 1 250.00 | 19 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 903.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 432.00 | 109 432.00 | | 109 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 582.00 | 70 582.00 | | 70 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 884 987.00 | 884 987.00 | | 884 987.00 |
VB T. V. A. | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VC Groupe et associés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 925.00 | 78 599.00 | 242 326.00 | 320 925.00 |
VI Groupe et associés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 572.00 | 86 572.00 | | 86 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 557.00 | 1 072 557.00 | | 1 072 557.00 |
VW T.V.A. | 100 060.00 | 100 060.00 | | 100 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 166.00 | 443 841.00 | 242 326.00 | 686 166.00 |