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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 601.00 | 11 893.00 | 20 708.00 | 32 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 860.00 | 11 975.00 | 232 885.00 | 244 860.00 |
BT Marchandises | 76 782.00 | | 76 782.00 | 76 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 120.00 | | 769 120.00 | 769 120.00 |
BZ Autres créances | 59 221.00 | | 59 221.00 | 59 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 687 893.00 | | 687 893.00 | 687 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 799.00 | | 1 662 799.00 | 1 662 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 660.00 | 11 975.00 | 1 895 684.00 | 1 907 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 206 677.00 | | 206 677.00 | 206 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DG Autres réserves | 1 406 290.00 | 969 283.00 | | 1 406 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 760.00 | 450 627.00 | | 201 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 870.00 | 1 569 730.00 | | 1 757 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 9 336.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 747.00 | 49 317.00 | | 56 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 250.00 | 87 893.00 | | 72 250.00 |
EA Autres dettes | 8 612.00 | 12 159.00 | | 8 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 814.00 | 158 706.00 | | 137 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 684.00 | 1 728 436.00 | | 1 895 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 814.00 | 158 706.00 | | 137 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 034.00 | | 643 034.00 | 643 034.00 |
FG Production vendue services | 276 338.00 | | 276 338.00 | 276 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 372.00 | | 919 372.00 | 919 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 644.00 | |
GE Autres charges | | | 15 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 634.00 | 2 517.00 | | 7 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 001.00 | 68 199.00 | | 32 001.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 411 938.00 | 389 469.00 | | 411 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 000.00 | 16 052.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 10.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 10.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | -10.00 | | -776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 477.00 | 98 058.00 | | 88 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 190.00 | 1 438 258.00 | | 1 343 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 430.00 | 987 631.00 | | 1 141 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 760.00 | 450 627.00 | | 201 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 434.00 | | 22 273.00 | 227 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 847.00 | 244 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 947.00 | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 32 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 228.00 | | 22 273.00 | 14 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 177.00 | | | 212 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 897.00 | 6 644.00 | 4 566.00 | 9 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | 947.00 | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 868.00 | 6 644.00 | 3 619.00 | 8 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 769 120.00 | 769 120.00 | | 769 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VC Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VP Divers | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 717.00 | 842 717.00 | | 842 717.00 |
VW T.V.A. | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 814.00 | 137 814.00 | | 137 814.00 |