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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 345.00 | | 83 345.00 | 83 345.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 810.00 | 10 376.00 | 4 434.00 | 14 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 453.00 | 7 864.00 | 9 589.00 | 17 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 608.00 | 18 240.00 | 97 368.00 | 115 608.00 |
060 Stock marchandises | 231 971.00 | | 231 971.00 | 231 971.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 037.00 | 6 188.00 | 83 849.00 | 90 037.00 |
072 Créances – Autres | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
084 Disponibilités | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 965.00 | 6 188.00 | 383 777.00 | 389 965.00 |
110 Total général Actif | 505 573.00 | 24 428.00 | 481 145.00 | 505 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 194 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 820.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 605.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 578.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 786 854.00 | | | 786 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 802 539.00 | | | 802 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 413 344.00 | | | 413 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 163.00 | | | -5 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 935.00 | | | 935.00 |
242 Autres charges externes. | 306 887.00 | | | 306 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
252 Charges sociales | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
256 Dotations aux provisions | 420.00 | | | 420.00 |
262 Autres charges | 356.00 | | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 826 352.00 | | | 826 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 813.00 | | | -23 813.00 |
280 Produits financiers | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
294 Charges financières | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 340.00 | | | -23 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 315.00 | | | 122 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 039.00 | | | -6 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 847.00 | | | 143 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 038.00 | | | 84 038.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 420.00 | | | 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |