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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 434.00 | 16 961.00 | 4 473.00 | 21 434.00 |
AH Fonds commercial | 83 345.00 | | 83 348.00 | 83 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 594.00 | 10 534.00 | 25 060.00 | 35 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 334.00 | 8 725.00 | 3 609.00 | 12 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 707.00 | 36 220.00 | 116 487.00 | 152 707.00 |
BT Marchandises | 518 873.00 | | 518 873.00 | 518 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 569.00 | | 45 569.00 | 45 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 032.00 | 1 286.00 | 59 746.00 | 61 032.00 |
BZ Autres créances | 53 424.00 | | 53 424.00 | 53 424.00 |
CF Disponibilités | 93 208.00 | | 93 208.00 | 93 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 998.00 | 1 286.00 | 771 712.00 | 772 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 705.00 | 37 506.00 | 888 199.00 | 925 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DG Autres réserves | 392 345.00 | | | 392 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 556.00 | | | 108 556.00 |
DL TOTAL (I) | 714 301.00 | | | 714 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 556.00 | | | 88 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 567.00 | | | 64 567.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 765.00 | | | 167 765.00 |
ED (V) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 199.00 | | | 888 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 056.00 | | | 99 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455.00 | | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 656.00 | | 26 051.00 | 126 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 098.00 | | 4 681.00 | 100 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 558.00 | | 21 370.00 | 26 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 003.00 | 6 217.00 | | 30 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 020.00 | 1 941.00 | | 15 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 983.00 | 4 276.00 | | 14 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 426.00 | 1 286.00 | 426.00 | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | 1 286.00 | 426.00 | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | 1 286.00 | 426.00 | 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 286.00 | 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
VC Groupe et associés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 558.00 | 19 845.00 | 68 711.00 | 88 558.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 349.00 | 115 349.00 | | 115 349.00 |
VW T.V.A. | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 285.00 | 97 574.00 | 68 711.00 | 166 285.00 |