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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 753.00 | 15 020.00 | 1 733.00 | 16 753.00 |
AH Fonds commercial | 83 345.00 | | 83 345.00 | 83 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 473.00 | 8 157.00 | 6 316.00 | 14 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 085.00 | 6 826.00 | 5 259.00 | 12 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 656.00 | 30 003.00 | 96 653.00 | 126 656.00 |
BT Marchandises | 245 921.00 | | 245 921.00 | 245 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 343.00 | 426.00 | 91 917.00 | 92 343.00 |
BZ Autres créances | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
CF Disponibilités | 378 315.00 | | 378 315.00 | 378 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 089.00 | 426.00 | 747 663.00 | 748 089.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 434.00 | 30 429.00 | 845 005.00 | 875 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DG Autres réserves | 321 687.00 | | | 321 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 658.00 | | | 70 658.00 |
DL TOTAL (I) | 605 745.00 | | | 605 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 109.00 | | | 52 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 260.00 | | | 239 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 005.00 | | | 845 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 260.00 | | | 239 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 708.00 | | 6 948.00 | 119 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 370.00 | | 1 728.00 | 98 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 338.00 | | 5 220.00 | 21 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 187.00 | 1 816.00 | | 28 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 914.00 | 106.00 | | 14 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 273.00 | 1 710.00 | | 13 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 426.00 | | | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | | | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | | | 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 91 831.00 | 91 831.00 | | 91 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VC Groupe et associés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 540.00 | 122 540.00 | | 122 540.00 |
VW T.V.A. | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 260.00 | 239 260.00 | | 239 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -7.00 | | | -7.00 |
ST Autres comptes | 76 612.00 | | | 76 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
YT Sous‐traitance | 144 377.00 | | | 144 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 963.00 | | | 158 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 638.00 | | | 49 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 469.00 | | | 255 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |