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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 345.00 | | 83 345.00 | 83 345.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 025.00 | 13 608.00 | 1 417.00 | 15 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 493.00 | 9 418.00 | 9 075.00 | 18 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 863.00 | 23 026.00 | 93 837.00 | 116 863.00 |
060 Stock marchandises | 211 922.00 | | 211 922.00 | 211 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 521.00 | 8 457.00 | 52 064.00 | 60 521.00 |
072 Créances – Autres | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
084 Disponibilités | 115 220.00 | | 115 220.00 | 115 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 289.00 | 8 457.00 | 417 832.00 | 426 289.00 |
110 Total général Actif | 543 152.00 | 31 483.00 | 511 669.00 | 543 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 194 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 425.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 992 609.00 | | | 992 609.00 |
214 Production vendue de biens – France | 53.00 | | | 53.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 009 539.00 | | | 1 009 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 558 551.00 | | | 558 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 548.00 | | | 548.00 |
242 Autres charges externes. | 272 707.00 | | | 272 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 406.00 | | | 69 406.00 |
252 Charges sociales | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 975 011.00 | | | 975 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
280 Produits financiers | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
294 Charges financières | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 215.00 | | | 215.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 609.00 | | | 115 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 640.00 | | | 167 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |