| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 345.00 | | 83 345.00 | 83 345.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 025.00 | 14 896.00 | 129.00 | 15 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 337.00 | 11 605.00 | 9 732.00 | 21 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 707.00 | 26 501.00 | 93 206.00 | 119 707.00 |
060 Stock marchandises | 249 677.00 | | 249 677.00 | 249 677.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 175.00 | 8 457.00 | 38 718.00 | 47 175.00 |
072 Créances – Autres | 54 668.00 | | 54 668.00 | 54 668.00 |
084 Disponibilités | 156 689.00 | | 156 689.00 | 156 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 543.00 | 8 457.00 | 509 086.00 | 517 543.00 |
110 Total général Actif | 637 250.00 | 34 958.00 | 602 292.00 | 637 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 194 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 463 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 425.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 844.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 864.00 | | | 116 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 942.00 | | | 159 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 782.00 | | | 44 782.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |