| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 345.00 | | 83 345.00 | 83 345.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 025.00 | 14 914.00 | 111.00 | 15 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 337.00 | 13 273.00 | 8 064.00 | 21 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 707.00 | 28 187.00 | 91 520.00 | 119 707.00 |
060 Stock marchandises | 290 615.00 | | 290 615.00 | 290 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 452.00 | 426.00 | 46 026.00 | 46 452.00 |
072 Créances – Autres | 87 819.00 | | 87 819.00 | 87 819.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 148 303.00 | | 148 303.00 | 148 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 575 841.00 | 426.00 | 575 415.00 | 575 841.00 |
110 Total général Actif | 695 548.00 | 28 613.00 | 666 935.00 | 695 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 194 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 535 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 935.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 708.00 | | | 119 708.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 438.00 | | | 158 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 426.00 | | | 426.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |