| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 850.00 | 40 846.00 | 7 004.00 | 47 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 619.00 | 4 601.00 | 1 017.00 | 5 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 006.00 | 7 839.00 | 167.00 | 8 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 969 559.00 | 13 789 821.00 | 179 738.00 | 13 969 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BZ Autres créances | 8 303 149.00 | 7 200 548.00 | 1 102 601.00 | 8 303 149.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 306 612.00 | 7 200 548.00 | 1 106 064.00 | 8 306 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 276 171.00 | 20 990 369.00 | 1 285 802.00 | 22 276 171.00 |
CU Autres participations | 13 906 295.00 | 13 734 745.00 | 171 550.00 | 13 906 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
DH Report à nouveau | | 8 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 504.00 | -2 965 269.00 | | -795 504.00 |
DK Provisions réglementées | 27 295.00 | 27 294.00 | | 27 295.00 |
DL TOTAL (I) | -595 122.00 | -2 819 617.00 | | -595 122.00 |
DP Provisions pour risques | 1 486 324.00 | 5 080 284.00 | | 1 486 324.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 158.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 486 324.00 | 5 081 442.00 | | 1 486 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 583.00 | | | 243 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 360.00 | 98 771.00 | | 57 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 657.00 | 108 636.00 | | 93 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 600.00 | 207 407.00 | | 394 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 802.00 | 2 469 232.00 | | 1 285 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 500.00 | |
GE Autres charges | | | 36 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 566 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 653 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 806 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 577 705.00 | 31 407 306.00 | | 10 577 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 577 705.00 | 31 407 306.00 | | 10 577 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 920.00 | 216.00 | | 507 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 726.00 | 1 000.00 | | 66 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 991 765.00 | 19 237 232.00 | | 7 991 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 566 411.00 | 19 238 448.00 | | 8 566 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 011 294.00 | 12 168 857.00 | | 2 011 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 282 573.00 | 34 550 811.00 | | 11 282 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 078 078.00 | 37 516 081.00 | | 12 078 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -795 504.00 | -2 965 269.00 | | -795 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 119 559.00 | | 850 000.00 | 13 119 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 906 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 969 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 056 295.00 | | 850 000.00 | 13 056 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 502.00 | 8 574.00 | | 46 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 775.00 | 6 861.00 | | 35 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 727.00 | 1 713.00 | | 10 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 081 442.00 | 880 717.00 | 4 475 835.00 | 5 081 442.00 |
6T Sur comptes clients | 475 609.00 | | 475 609.00 | 475 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 259 123.00 | 7 200 548.00 | 6 259 123.00 | 6 259 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 816 180.00 | 9 853 845.00 | 6 734 732.00 | 17 816 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 924 917.00 | 10 734 562.00 | 11 210 567.00 | 22 924 917.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 500.00 | 632 862.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 653 297.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 991 765.00 | 10 577 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VC Groupe et associés | 8 259 277.00 | | | 8 259 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 583.00 | 243 583.00 | | 243 583.00 |
VP Divers | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 306 612.00 | 8 306 612.00 | | 8 306 612.00 |
VW T.V.A. | 93 219.00 | 93 219.00 | | 93 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 600.00 | 394 600.00 | | 394 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |