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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 37 653 045.00 | 15 764 807.00 | 21 888 238.00 | 37 653 045.00 |
BZ Autres créances | 6 703 393.00 | 4 588 279.00 | 2 115 114.00 | 6 703 393.00 |
CF Disponibilités | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 730 036.00 | 4 588 279.00 | 2 141 757.00 | 6 730 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 383 080.00 | 20 353 086.00 | 24 029 994.00 | 44 383 080.00 |
CU Autres participations | 37 653 045.00 | 15 764 807.00 | 21 888 238.00 | 37 653 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 31 584.00 | | |
DH Report à nouveau | -759 370.00 | 2 404 843.00 | | -759 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 007.00 | -3 195 797.00 | | 1 482 007.00 |
DK Provisions réglementées | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
DL TOTAL (I) | 20 759 932.00 | 19 277 925.00 | | 20 759 932.00 |
DP Provisions pour risques | 464 086.00 | 2 751 839.00 | | 464 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 086.00 | 2 751 839.00 | | 464 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 023.00 | 6 847.00 | | 38 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 220.00 | | | 71 220.00 |
EA Autres dettes | 2 696 733.00 | 1 083 817.00 | | 2 696 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 976.00 | 1 090 664.00 | | 2 805 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 029 994.00 | 23 120 428.00 | | 24 029 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 097 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 008 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 105 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 670 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 350 070.00 | 414 557.00 | | 2 350 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350 070.00 | 414 557.00 | | 2 350 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 317.00 | 2 089 057.00 | | 62 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 317.00 | 2 089 057.00 | | 62 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287 753.00 | -1 674 500.00 | | 2 287 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 211.00 | 144 212.00 | | 103 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 455 531.00 | 2 852 226.00 | | 5 455 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 524.00 | 6 048 024.00 | | 3 973 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 007.00 | -3 195 797.00 | | 1 482 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 920 045.00 | | 3 733 000.00 | 33 920 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 653 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 653 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 920 045.00 | | 3 733 000.00 | 33 920 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 102 000.00 | 3 670 914.00 | 1 008 107.00 | 13 102 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 751 839.00 | 62 317.00 | 2 350 070.00 | 2 751 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 588 279.00 | | | 4 588 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 690 279.00 | 3 670 914.00 | 1 008 107.00 | 17 690 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 469 413.00 | 3 733 231.00 | 3 358 177.00 | 20 469 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 023.00 | 37 123.00 | 900.00 | 38 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VC Groupe et associés | 4 588 279.00 | 4 588 279.00 | | 4 588 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 696 733.00 | 2 696 733.00 | | 2 696 733.00 |
VP Divers | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100 690.00 | 2 100 690.00 | | 2 100 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 705 029.00 | 6 690 605.00 | 14 424.00 | 6 705 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 976.00 | 2 805 076.00 | 900.00 | 2 805 976.00 |