| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 234 045.00 | 9 350 266.00 | 23 883 779.00 | 33 234 045.00 |
BZ Autres créances | 6 497 556.00 | 4 588 279.00 | 1 909 277.00 | 6 497 556.00 |
CF Disponibilités | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 519 848.00 | 4 588 279.00 | 1 931 569.00 | 6 519 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 753 892.00 | 13 938 545.00 | 25 815 347.00 | 39 753 892.00 |
CU Autres participations | 33 234 045.00 | 9 350 266.00 | 23 883 779.00 | 33 234 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 100 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
DH Report à nouveau | 1 670 899.00 | | | 1 670 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 944.00 | 1 670 900.00 | | 733 944.00 |
DK Provisions réglementées | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
DL TOTAL (I) | 22 473 722.00 | 1 839 778.00 | | 22 473 722.00 |
DP Provisions pour risques | 1 220 988.00 | 728 955.00 | | 1 220 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 220 988.00 | 728 955.00 | | 1 220 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 456.00 | 32 417.00 | | 51 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
EA Autres dettes | 2 066 880.00 | 21 539 929.00 | | 2 066 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 637.00 | 21 572 346.00 | | 2 120 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 815 347.00 | 24 141 079.00 | | 25 815 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 962 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 020.00 | 3 309 638.00 | | 6 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 020.00 | 3 309 638.00 | | 6 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 612 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 236.00 | 10 000.00 | | 2 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511 533.00 | | | 511 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 769.00 | 2 622 269.00 | | 513 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507 749.00 | 687 369.00 | | -507 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 112.00 | 227 105.00 | | 69 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 973.00 | 5 973 915.00 | | 2 077 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 029.00 | 4 303 015.00 | | 1 344 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 944.00 | 1 670 900.00 | | 733 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 706 045.00 | | 2 792 000.00 | 36 706 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 264 000.00 | 33 234 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 264 000.00 | 33 234 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 706 045.00 | | 2 792 000.00 | 36 706 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728 955.00 | 551 069.00 | 59 036.00 | 728 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 588 279.00 | | | 4 588 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 689 290.00 | 369 000.00 | 6 119 745.00 | 19 689 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 445 540.00 | 920 069.00 | 6 178 781.00 | 20 445 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 516.00 | |
UG ‐ Financières | | | 369 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 511 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 6.00 | 6.00 | |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VC Groupe et associés | 4 588 279.00 | 4 588 279.00 | | 4 588 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 066 880.00 | 2 066 880.00 | | 2 066 880.00 |
VP Divers | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893 776.00 | 1 893 776.00 | | 1 893 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 497 556.00 | 6 497 556.00 | | 6 497 556.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 637.00 | 2 120 637.00 | | 2 120 637.00 |