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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 920 045.00 | 13 102 000.00 | 20 818 045.00 | 33 920 045.00 |
BZ Autres créances | 6 868 955.00 | 4 588 279.00 | 2 280 676.00 | 6 868 955.00 |
CF Disponibilités | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 890 663.00 | 4 588 279.00 | 2 302 383.00 | 6 890 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 810 707.00 | 17 690 279.00 | 23 120 428.00 | 40 810 707.00 |
CU Autres participations | 33 920 045.00 | 13 102 000.00 | 20 818 045.00 | 33 920 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
DH Report à nouveau | 2 404 843.00 | 1 670 899.00 | | 2 404 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 195 797.00 | 733 944.00 | | -3 195 797.00 |
DK Provisions réglementées | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
DL TOTAL (I) | 19 277 925.00 | 22 473 722.00 | | 19 277 925.00 |
DP Provisions pour risques | 2 751 839.00 | 1 220 988.00 | | 2 751 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 751 839.00 | 1 220 988.00 | | 2 751 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 847.00 | 51 456.00 | | 6 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 302.00 | | |
EA Autres dettes | 1 083 817.00 | 2 066 880.00 | | 1 083 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 664.00 | 2 120 637.00 | | 1 090 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 120 428.00 | 25 815 347.00 | | 23 120 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 266 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 751 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 767 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 377 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 557.00 | 6 020.00 | | 414 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 557.00 | 6 020.00 | | 414 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 236.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 089 057.00 | 511 533.00 | | 2 089 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089 057.00 | 513 769.00 | | 2 089 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674 500.00 | -507 749.00 | | -1 674 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 212.00 | 69 112.00 | | 144 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 226.00 | 2 077 973.00 | | 2 852 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 048 024.00 | 1 344 029.00 | | 6 048 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 195 797.00 | 733 944.00 | | -3 195 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 234 045.00 | | 686 000.00 | 33 234 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 920 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 920 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 234 045.00 | | 686 000.00 | 33 234 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 220 988.00 | 2 102 057.00 | 571 206.00 | 1 220 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 588 279.00 | | | 4 588 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 938 545.00 | 3 751 734.00 | | 13 938 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 186 828.00 | 5 853 791.00 | 571 206.00 | 15 186 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 156 649.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 751 734.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 089 057.00 | 414 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VC Groupe et associés | 4 588 279.00 | 4 588 279.00 | | 4 588 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 817.00 | 1 083 817.00 | | 1 083 817.00 |
VP Divers | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266 252.00 | 2 266 252.00 | | 2 266 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 868 955.00 | 6 868 955.00 | | 6 868 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 664.00 | 1 090 664.00 | | 1 090 664.00 |