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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 706 045.00 | 15 101 011.00 | 21 605 034.00 | 36 706 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 099 260.00 | 4 588 279.00 | 2 510 981.00 | 7 099 260.00 |
CF Disponibilités | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 124 324.00 | 4 588 279.00 | 2 536 045.00 | 7 124 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 830 369.00 | 19 689 290.00 | 24 141 079.00 | 43 830 369.00 |
CU Autres participations | 36 706 045.00 | 15 101 011.00 | 21 605 034.00 | 36 706 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 584.00 | 63 088.00 | | 31 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 900.00 | -795 504.00 | | 1 670 900.00 |
DK Provisions réglementées | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 778.00 | -595 122.00 | | 1 839 778.00 |
DP Provisions pour risques | 728 955.00 | 1 486 324.00 | | 728 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 728 955.00 | 1 486 324.00 | | 728 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 243 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 417.00 | 57 360.00 | | 32 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 93 657.00 | | |
EA Autres dettes | 21 539 929.00 | | | 21 539 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 572 346.00 | 394 600.00 | | 21 572 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 141 079.00 | 1 285 802.00 | | 24 141 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 990.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 554 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 381 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 168 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 309 638.00 | 10 577 705.00 | | 3 309 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 309 638.00 | 10 577 705.00 | | 3 309 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612 269.00 | 507 920.00 | | 2 612 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 66 726.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 991 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622 269.00 | 8 566 411.00 | | 2 622 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687 369.00 | 2 011 294.00 | | 687 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 105.00 | | | 227 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 973 915.00 | 11 282 573.00 | | 5 973 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 303 015.00 | 12 078 078.00 | | 4 303 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 900.00 | -795 504.00 | | 1 670 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 969 559.00 | | 22 809 750.00 | 13 969 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 36 706 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 264.00 | 36 706 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 640.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 624.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 906 295.00 | | 22 809 750.00 | 13 906 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 076.00 | 8 189.00 | 63 264.00 | 55 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 636.00 | 7 004.00 | 49 640.00 | 42 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 440.00 | 1 184.00 | 13 624.00 | 12 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 486 324.00 | 30 000.00 | 787 369.00 | 1 486 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 200 548.00 | | 2 612 269.00 | 7 200 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 935 293.00 | 1 381 266.00 | 2 627 269.00 | 20 935 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 448 911.00 | 1 411 266.00 | 3 414 638.00 | 22 448 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 100 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 381 266.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 309 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VC Groupe et associés | 4 588 279.00 | | | 4 588 279.00 |
VI Groupe et associés | 21 539 929.00 | 21 539 929.00 | | 21 539 929.00 |
VP Divers | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494 932.00 | | | 2 494 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 099 260.00 | 7 099 260.00 | | 7 099 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 572 346.00 | 21 572 346.00 | | 21 572 346.00 |