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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 38 886 867.00 | 18 119 309.00 | 20 767 558.00 | 38 886 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 886 867.00 | 18 119 309.00 | 20 767 558.00 | 38 886 867.00 |
BZ Autres créances | 1 725 575.00 | | 1 725 575.00 | 1 725 575.00 |
CF Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 727 259.00 | | 1 727 259.00 | 1 727 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 614 126.00 | 18 119 309.00 | 22 494 816.00 | 40 614 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 885.00 | 10 000.00 | | 64 885.00 |
DH Report à nouveau | 667 753.00 | -759 370.00 | | 667 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -971 327.00 | 1 482 007.00 | | -971 327.00 |
DK Provisions réglementées | 16 117.00 | 27 295.00 | | 16 117.00 |
DL TOTAL (I) | 19 777 427.00 | 20 759 932.00 | | 19 777 427.00 |
DP Provisions pour risques | 601 253.00 | 464 086.00 | | 601 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 253.00 | 464 086.00 | | 601 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 38 023.00 | | 5 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 812.00 | 71 220.00 | | 17 812.00 |
EA Autres dettes | 2 092 747.00 | 2 696 733.00 | | 2 092 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 136.00 | 2 805 976.00 | | 2 116 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 494 816.00 | 24 029 994.00 | | 22 494 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 47 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 229.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 710 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 379 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 718 977.00 | 2 350 070.00 | | 4 718 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 718 977.00 | 2 350 070.00 | | 4 718 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 588 279.00 | | | 4 588 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369 687.00 | 62 317.00 | | 369 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 994 144.00 | 62 317.00 | | 4 994 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 167.00 | 2 287 753.00 | | -275 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 461.00 | 103 211.00 | | 74 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 595 880.00 | 5 455 531.00 | | 6 595 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 567 207.00 | 3 973 524.00 | | 7 567 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -971 327.00 | 1 482 007.00 | | -971 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 653 045.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 36 178.00 | 38 886 867.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 295.00 | | 11 178.00 | 27 295.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 086.00 | 369 687.00 | 232 520.00 | 464 086.00 |
6T Sur comptes clients | 15 764 807.00 | 2 379 502.00 | 25 000.00 | 15 764 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 588 279.00 | | 4 588 279.00 | 4 588 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 353 086.00 | 2 379 502.00 | 4 613 279.00 | 20 353 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 844 467.00 | 2 749 189.00 | 4 856 977.00 | 20 844 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 2 242.00 | 3 336.00 | 5 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 092 747.00 | 2 092 747.00 | | 2 092 747.00 |
VP Divers | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710 821.00 | 1 710 821.00 | | 1 710 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 575.00 | 1 711 151.00 | 14 424.00 | 1 725 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 136.00 | 2 112 800.00 | 3 336.00 | 2 116 136.00 |